Qube Holdings Limited

CHIA:QUB 株式レポート

時価総額：AU$6.8b

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Qube Holdings 評価

QUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QUB ( A$3.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QUB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QUB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA16.8x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

QUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x10.9%AU$1.6b
ALX Atlas Arteria
23.1x19.0%AU$6.9b
BWN Bhagwan Marine
29.3xn/aAU$162.4m
AZJ Aurizon Holdings
15.7x5.5%AU$6.4b
QUB Qube Holdings
29.8x10.6%AU$6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: QUBは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QUB'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QUBは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: QUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.82
AU$3.98
+4.3%
8.5%AU$4.62AU$3.28n/a14
Sep ’25AU$3.85
AU$4.00
+4.0%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.6%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.3%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.5%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.43
AU$3.59
+4.9%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.25
AU$3.62
+11.3%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.21
AU$3.46
+7.9%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.0%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.93
AU$3.46
+18.2%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.71
AU$3.45
+27.5%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.9714
Sep ’24AU$3.07
AU$3.44
+12.2%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8515
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.8%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.86
AU$3.44
+20.4%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6016
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4316
Mar ’24AU$3.20
AU$3.43
+7.3%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2516
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2116
Jan ’24AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Dec ’23AU$2.81
AU$3.25
+15.8%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9315
Nov ’23AU$2.75
AU$3.25
+18.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7115
Oct ’23AU$2.48
AU$3.26
+31.4%
8.3%AU$3.88AU$2.80AU$2.8715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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