Tourism Holdings Limited

ASX:THL 株式レポート

時価総額：AU$383.4m

Tourism Holdings 評価

THL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THL ( A$1.73 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、THL の株価収益率 レシオを示している。これはTHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THL のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益NZ$39.38m
時価総額NZ$422.52m

株価収益率 同業他社との比較

THL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
KLS Kelsian Group
18.2x9.7%AU$1.1b
LAU Lindsay Australia
10.2x12.6%AU$277.1m
AQZ Alliance Aviation Services
7.2x12.9%AU$435.6m
THL Tourism Holdings
10.7x20.5%AU$422.5m

Price-To-Earnings vs ピア: THLは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

THL'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
THL 10.7x業界平均 14.8xNo. of Companies33PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THLは、 Global Transportation業界平均 (14.8x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: THLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.73
AU$2.89
+67.4%
28.0%AU$3.97AU$1.72n/a4
Nov ’25AU$1.77
AU$2.89
+63.2%
28.0%AU$3.98AU$1.73n/a4
Oct ’25AU$1.63
AU$2.98
+82.6%
25.4%AU$4.03AU$1.93n/a4
Sep ’25AU$1.90
AU$2.98
+56.6%
25.4%AU$4.03AU$1.93n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$3.00
+48.6%
28.1%AU$4.11AU$1.77n/a4
Jul ’25AU$1.66
AU$3.00
+81.4%
28.1%AU$4.11AU$1.77n/a4
Jun ’25AU$1.75
AU$3.00
+71.5%
28.1%AU$4.11AU$1.77n/a4
May ’25AU$2.61
AU$4.49
+71.8%
12.1%AU$5.04AU$3.59n/a4
Apr ’25AU$2.89
AU$4.49
+55.2%
12.1%AU$5.04AU$3.59n/a4
Mar ’25AU$3.18
AU$4.49
+41.0%
12.1%AU$5.04AU$3.59n/a4
Feb ’25AU$3.53
AU$4.37
+23.9%
13.8%AU$5.24AU$3.54n/a4
Jan ’25AU$3.63
AU$4.37
+20.5%
13.8%AU$5.24AU$3.54n/a4
Dec ’24AU$3.33
AU$4.41
+32.4%
13.8%AU$5.28AU$3.57n/a4
Nov ’24AU$3.03
AU$4.41
+45.5%
13.8%AU$5.28AU$3.57AU$1.774
Oct ’24AU$3.50
AU$4.66
+33.2%
8.3%AU$5.17AU$4.23AU$1.633
Sep ’24AU$3.45
AU$4.67
+35.5%
8.3%AU$5.18AU$4.24AU$1.903
Aug ’24AU$3.22
AU$4.57
+41.8%
6.9%AU$4.96AU$4.19AU$2.023
Jul ’24AU$3.52
AU$4.57
+29.7%
6.9%AU$4.96AU$4.19AU$1.663
Jun ’24AU$3.45
AU$4.74
+37.4%
7.8%AU$5.22AU$4.32AU$1.753
May ’24AU$3.96
AU$4.72
+19.3%
9.1%AU$5.29AU$4.26AU$2.613
Apr ’24AU$3.78
AU$4.72
+25.0%
9.1%AU$5.29AU$4.26AU$2.893
Mar ’24AU$3.79
AU$4.69
+23.7%
9.1%AU$5.25AU$4.23AU$3.183
Feb ’24AU$3.57
AU$4.21
+17.8%
9.3%AU$4.74AU$3.82AU$3.533
Jan ’24AU$3.40
AU$4.21
+23.7%
9.3%AU$4.74AU$3.82AU$3.633
Dec ’23n/a
AU$4.13
0%
10.7%AU$4.57AU$3.69AU$3.332
Nov ’23n/a
AU$4.06
0%
9.2%AU$4.43AU$3.68AU$3.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y