Spirit Technology Solutions Ltd

ASX:ST1 株式レポート

時価総額:AU$108.6m

Spirit Technology Solutions 評価

ST1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ST1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのST1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのST1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ST1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ST1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ST1 の販売価格 レシオを示している。これはST1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ST1 のPS レシオは?
PS比0.9x
売上高AU$125.85m
時価総額AU$108.55m

販売価格 同業他社との比較

ST1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ST1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$16.3m
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.5x15.3%AU$1.0b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m

Price-To-Sales vs ピア: ST1は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

ST1'のPS レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格/販売推定成長率時価総額
ST1 0.9x業界平均 1.4xNo. of Companies47PS01.22.43.64.86+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ST1は、 Australian Telecom業界平均 (0.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ST1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ST1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのST1のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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