Field Solutions Holdings Limited

ASX:FSG 株式レポート

時価総額:AU$17.8m

Field Solutions Holdings 評価

FSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSG ( A$0.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

FSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FSG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.5x
企業価値/EBITDA16x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FSG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m
ABB Aussie Broadband
1.1x9.5%AU$1.1b
5GG Pentanet
0.6xn/aAU$13.4m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x18.9%AU$17.8m

Price-To-Sales vs ピア: FSGは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FSG'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSGは、 Australian Telecom業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: FSGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.023
AU$0.075
+226.1%
6.7%AU$0.08AU$0.07n/a2
Oct ’25AU$0.021
AU$0.075
+257.1%
6.7%AU$0.08AU$0.07n/a2
Sep ’25AU$0.023
AU$0.095
+313.0%
15.8%AU$0.11AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.022
AU$0.095
+331.8%
15.8%AU$0.11AU$0.08n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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