Vonex Limited

ASX:VN8 株式レポート

時価総額:AU$15.9m

Vonex 評価

VN8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VN8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VN8 ( A$0.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VN8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

VN8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

VN8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA9.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VN8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VN8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x18.9%AU$17.8m
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m
5GG Pentanet
0.6xn/aAU$13.4m
ABB Aussie Broadband
1.1x9.5%AU$1.1b
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m

Price-To-Sales vs ピア: VN8は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

VN8'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VN8は、 Australian Telecom業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VN8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VN8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVN8のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘