Codan Limited

CHIA:CDA 株式レポート

時価総額：AU$2.9b

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Codan 評価

CDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDA ( A$11.29 ) は、当社の 公正価値 ( A$15.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CDA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.5x
企業価値／EBITDA24.8x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

CDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.4x
DDR Dicker Data
21.5x9.4%AU$1.7b
AD8 Audinate Group
80.6x19.8%AU$825.1m
688582 Anhui XDLK Microsystem
74.9x35.6%CN¥13.6b
VAIAS Vaisala Oyj
32.5x13.8%€1.8b
CDA Codan
35.9x17.6%AU$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CDAは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDA'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDAは、 Global Electronic業界平均 (24.2x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率42.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$16.13
AU$15.26
-5.4%
17.0%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.45
AU$14.72
-4.7%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.89
AU$11.42
-11.4%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.89
AU$10.58
-2.9%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.61
AU$10.58
-0.3%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Mar ’25AU$10.35
AU$10.58
+2.2%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Feb ’25AU$8.05
AU$8.81
+9.4%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Jan ’25AU$8.52
AU$8.81
+3.4%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Dec ’24AU$8.87
AU$8.66
-2.4%
4.6%AU$9.35AU$8.17n/a5
Nov ’24AU$7.74
AU$8.56
+10.5%
4.1%AU$9.10AU$8.17n/a5
Oct ’24AU$7.91
AU$8.19
+3.5%
1.9%AU$8.46AU$8.00n/a5
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.455
Aug ’24AU$7.54
AU$6.58
-12.8%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.895
Jul ’24AU$8.04
AU$6.58
-18.2%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.01
AU$6.19
-11.7%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.896
May ’24AU$7.14
AU$5.73
-19.6%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.615
Apr ’24AU$5.45
AU$5.73
+5.2%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
Mar ’24AU$5.63
AU$6.96
+23.5%
40.6%AU$13.06AU$4.25AU$10.356
Feb ’24AU$5.42
AU$6.45
+18.9%
47.3%AU$13.06AU$4.10AU$8.056
Jan ’24AU$4.10
AU$6.03
+47.0%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.526
Dec ’23AU$4.06
AU$6.03
+48.4%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.876
Nov ’23AU$4.03
AU$6.03
+49.5%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$7.746
Oct ’23AU$5.63
AU$10.28
+82.5%
13.3%AU$13.06AU$8.50AU$7.916
Sep ’23AU$6.94
AU$10.28
+48.1%
13.3%AU$13.06AU$8.50AU$7.856

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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