TASK Group Holdings Limited

CHIA:TSK 株式レポート

時価総額：AU$336.9m

TASK Group Holdings 評価

TSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSK ( A$0.88 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TSK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA-45x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TSK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
DSE Dropsuite
7.8x19.3%AU$282.4m
RDY ReadyTech Holdings
3.1x10.9%AU$349.8m
PPS Praemium
3.9x9.5%AU$309.9m
COS COSOL
1.7x11.0%AU$165.9m
TSK TASK Group Holdings
4.8x10.4%AU$336.9m

Price-To-Sales vs ピア: TSKは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TSK'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TSKは、 Australian Software業界平均 (2.8x) (4.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TSK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TSK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTSKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Jul ’25AU$0.88
AU$0.84
-4.8%
3.0%AU$0.86AU$0.81n/a2
Jun ’25AU$0.85
AU$0.84
-1.6%
3.2%AU$0.86AU$0.81n/a2
May ’25AU$0.82
AU$0.83
+0.5%
2.5%AU$0.85AU$0.81n/a2
Apr ’25AU$0.80
AU$0.83
+4.3%
2.3%AU$0.85AU$0.81n/a2
Mar ’25AU$0.39
AU$0.59
+52.2%
1.0%AU$0.59AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.39
AU$0.59
+50.3%
1.0%AU$0.59AU$0.58n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.56
0%
2.7%AU$0.57AU$0.54n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.56
0%
2.7%AU$0.57AU$0.54n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.60
0%
5.8%AU$0.64AU$0.57n/a2
Oct ’24n/a
AU$0.64
0%
2.7%AU$0.66AU$0.62n/a2
Sep ’24n/a
AU$0.64
0%
2.8%AU$0.66AU$0.62n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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