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CHIA:NEA 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

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Nearmap 評価

NEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEA ( A$2.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NEA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.6x
企業価値／EBITDA-55.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
HSN Hansen Technologies
2.8x5.6%AU$995.9m
RUL RPMGlobal Holdings
6.5x10.4%AU$657.7m
CAT Catapult Group International
4.6x15.1%AU$682.7m
OCL Objective
12.3x8.6%AU$1.4b
NEA Nearmap
7.2x18.6%AU$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: NEAは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NEA'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NEAは、 Australian Software業界平均 (2.6x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NEA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.2x
公正PS 比率4.4x

Price-To-Sales対 公正比率: NEAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Oct ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Sep ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Aug ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Jul ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Jun ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
May ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Apr ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Mar ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Feb ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Jan ’25n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Dec ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Nov ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Oct ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Sep ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Aug ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Jul ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Jun ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
May ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Apr ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Mar ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Feb ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Jan ’24n/a
AU$2.43
0%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Dec ’23AU$2.10
AU$2.43
+16.1%
46.6%AU$4.11AU$0.77n/a7
Nov ’23AU$2.07
AU$2.38
+15.2%
45.0%AU$4.11AU$0.77n/a8
Oct ’23AU$2.00
AU$2.38
+19.2%
45.0%AU$4.11AU$0.77n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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