Megaport Limited

CHIA:MP1 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Megaport 評価

MP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MP1 ( A$12.14 ) は、当社の 公正価値 ( A$17.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MP1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA47.3x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

MP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MP1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
MAQ Macquarie Technology Group
64.4x-1.6%AU$2.1b
DTL Data#3
26.4x10.9%AU$1.1b
ATA Atturra
35.3x16.5%AU$345.2m
OCL Objective
46x6.3%AU$1.4b
MP1 Megaport
119.8x31.8%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MP1は、同業他社の平均 ( { 149.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -39 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MP1'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MP1は、 Global IT業界平均 (1.4x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MP1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MP1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率119.8x
公正PE 比率52.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MP1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMP1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.22
AU$12.07
+67.1%
16.8%AU$16.05AU$8.00n/a16
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.58
AU$12.52
+45.9%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.32
AU$15.11
+33.5%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.94
AU$15.17
+38.7%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.51
AU$15.33
+13.5%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$15.00
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.52
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.43
AU$14.21
+14.3%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.60
AU$13.18
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.62
AU$13.20
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Oct ’24AU$11.79
AU$13.63
+15.6%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.28
AU$13.52
+10.1%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5814
Aug ’24AU$10.35
AU$11.39
+10.0%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.3214
Jul ’24AU$7.19
AU$8.47
+17.7%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9414
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5114
May ’24AU$5.52
AU$8.16
+47.8%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.13
AU$8.44
+104.3%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$15.0014
Mar ’24AU$5.65
AU$8.58
+51.8%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5215
Feb ’24AU$5.60
AU$8.89
+58.7%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4315
Jan ’24AU$6.32
AU$10.29
+62.8%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6015
Nov ’23AU$6.37
AU$10.29
+61.5%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6215
Oct ’23AU$7.75
AU$11.43
+47.4%
30.6%AU$19.37AU$6.21AU$11.7913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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