Macquarie Technology Group Limited

CHIA:MAQ 株式レポート

時価総額：AU$2.2b

Macquarie Technology Group 評価

MAQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMAQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMAQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MAQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.2x
企業価値／EBITDA25.2x
PEGレシオ44.1x

株価収益率 同業他社との比較

MAQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.4x
MP1 Megaport
123.3x32.3%AU$1.2b
IRE Iress
91.7x29.6%AU$1.8b
OCL Objective
51.2x6.3%AU$1.6b
DTL Data#3
27.4x10.9%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
67.9x1.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MAQは、同業他社の平均 ( { 67.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAQ'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAQは、 Australian IT業界平均 (65.9x) (67.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 65.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.9x
公正PE 比率44.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$87.94
AU$101.42
+15.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.23
AU$101.42
+19.0%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.79
AU$99.76
+20.5%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.42
AU$99.76
+18.2%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.14
AU$98.49
+3.5%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.85
AU$89.60
+6.9%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.75
AU$90.07
+11.5%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.48
AU$81.74
+2.8%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.54
AU$79.92
-2.0%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$70.97
AU$75.75
+6.7%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.69
AU$73.06
+6.4%
17.1%AU$87.50AU$50.00n/a6
Dec ’24AU$68.87
AU$72.06
+4.6%
18.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Nov ’24AU$62.16
AU$72.06
+15.9%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.236
Oct ’24AU$63.35
AU$72.06
+13.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.796
Sep ’24AU$67.77
AU$72.06
+6.3%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.426
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.146
Jul ’24AU$68.07
AU$72.27
+6.2%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.38
AU$68.51
+15.4%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.856
May ’24AU$62.76
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.756
Apr ’24AU$58.06
AU$68.18
+17.4%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.486
Mar ’24AU$59.13
AU$66.83
+13.0%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.546
Feb ’24AU$54.90
AU$66.26
+20.7%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$70.976
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.696
Dec ’23AU$58.66
AU$66.25
+12.9%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.876
Nov ’23AU$57.49
AU$66.25
+15.2%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$62.166

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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