Iress Limited

CHIA:IRE 株式レポート

時価総額：AU$1.7b

Iress 評価

IRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IRE ( A$9.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$17.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IRE の株価収益率 レシオを示している。これはIRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IRE のPE レシオは？
PEレシオ87.8x
収益AU$19.59m
時価総額AU$1.72b

株価収益率 同業他社との比較

IRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.9x
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
HSN Hansen Technologies
53.1x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
80.9x22.6%AU$699.9m
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IREは、同業他社の平均 ( { 87.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IRE'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IRE 87.8x業界平均 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IREは、 Australian Software業界平均 (64x) (87.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.8x
公正PE 比率54.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$9.56
AU$10.47
+9.5%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.86
AU$10.47
+6.2%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Oct ’25AU$10.01
AU$10.24
+2.4%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.8%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$10.58
AU$9.87
-6.7%
10.7%AU$11.31AU$8.20n/a10
Jul ’25AU$7.98
AU$9.17
+14.9%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$7.95
AU$9.17
+15.3%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.49
AU$9.03
+6.4%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.32
AU$9.03
+8.5%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.96
AU$8.83
+10.9%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.16
AU$8.88
+8.8%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.12
AU$8.80
+8.4%
11.7%AU$11.40AU$7.70n/a10
Dec ’24AU$7.32
AU$8.90
+21.6%
12.7%AU$11.40AU$7.70n/a8
Nov ’24AU$5.05
AU$8.30
+64.4%
20.2%AU$11.40AU$5.68AU$9.869
Oct ’24AU$5.80
AU$8.31
+43.3%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$10.019
Sep ’24AU$6.46
AU$8.31
+28.7%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.689
Aug ’24AU$10.46
AU$10.84
+3.6%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$10.589
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.8%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.989
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.1%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.959
May ’24AU$10.29
AU$10.94
+6.3%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.498
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.328
Mar ’24AU$9.26
AU$10.87
+17.4%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.968
Feb ’24AU$9.59
AU$11.94
+24.5%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.168
Jan ’24AU$9.57
AU$11.89
+24.3%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.129
Dec ’23AU$9.64
AU$11.89
+23.4%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$7.329
Nov ’23AU$10.19
AU$12.12
+19.0%
10.4%AU$14.00AU$10.56AU$5.058

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%