Energy One 評価
EOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOL ( A$5.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EOL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 119.7x |
| 収益 | AU$1.44m |
| 時価総額 | AU$172.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 33.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
EOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EOLは、同業他社の平均 ( { 119.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EOL'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$67.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EOLは、 Australian Software業界平均 (64x) (119.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 119.7x |
| 公正PE 比率 | 48.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 119.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.18
7D
2.8%
1Y
2.8%
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.49
7D
-10.5%
1Y
-27.2%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%