Altium Limited

CHIA:ALU 株式レポート

時価総額：AU$9.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Altium 評価

ALU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALU ( A$68.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$75.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALU の株価収益率 レシオを示している。これはALU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALU のPE レシオは？
PEレシオ84.4x
収益US$69.73m
時価総額US$5.89b

株価収益率 同業他社との比較

ALU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均106.7x
TNE Technology One
84.2x16.1%AU$9.9b
XRO Xero
136.4x26.4%AU$26.4b
WTC WiseTech Global
153.6x23.4%AU$40.4b
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALUは、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALU'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALU 84.4x業界平均 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALUは、 Australian Software業界平均 (64x) (84.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.4x
公正PE 比率56.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.31
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.99
AU$65.75
-3.3%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$66.87
AU$64.83
-3.0%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.88
AU$64.95
-1.4%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.31
AU$64.96
-0.5%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.21
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.51
AU$47.19
-4.7%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.81
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.43
AU$45.63
+2.7%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.58
AU$43.22
+9.2%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.18
AU$43.03
-0.3%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.16
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.65
AU$38.71
+0.2%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3115
Jul ’24AU$36.89
AU$39.06
+5.9%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9915
Jun ’24AU$39.64
AU$39.20
-1.1%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$66.8715
May ’24AU$37.47
AU$39.17
+4.5%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8815
Apr ’24AU$37.87
AU$39.84
+5.2%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.3114
Mar ’24AU$38.60
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2114
Feb ’24AU$38.11
AU$36.16
-5.1%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.5115
Jan ’24AU$35.28
AU$35.89
+1.7%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8114
Dec ’23AU$38.31
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.4314
Nov ’23AU$35.99
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5813

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%