Technology One Limited

ASX:TNE 株式レポート

時価総額：AU$5.9b

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Technology One 評価

TNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNE ( A$18.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$13.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TNE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.3x
企業価値／EBITDA41.5x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

TNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均96.8x
ALU Altium
84.5x21.2%AU$8.9b
XRO Xero
121.7x24.0%AU$20.0b
OCL Objective
43.3x11.0%AU$1.2b
WTC WiseTech Global
137.8x27.1%AU$31.8b
TNE Technology One
54.2x14.3%AU$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TNEは、同業他社の平均 ( { 54.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 100.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TNE'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TNEは、 Australian Software業界平均 (60.2x) (54.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TNE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TNE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.2x
公正PE 比率43.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TNEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$18.25
AU$17.49
-4.2%
9.7%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60n/a14
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60n/a14
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20n/a14
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20n/a14
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20n/a13
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512
Oct ’23AU$10.60
AU$11.57
+9.2%
10.5%AU$14.25AU$9.60AU$15.5111
Sep ’23AU$11.58
AU$11.57
-0.05%
10.5%AU$14.25AU$9.60AU$15.5511
Aug ’23AU$12.01
AU$11.43
-4.8%
8.4%AU$13.30AU$9.60AU$15.7211
Jul ’23AU$10.66
AU$11.43
+7.2%
8.4%AU$13.30AU$9.60AU$15.6511
Jun ’23AU$10.63
AU$11.45
+7.7%
8.6%AU$13.30AU$9.60AU$16.4711

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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