Altium Limited

ASX:ALU 株式レポート

時価総額：AU$9.0b

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Altium 評価

ALU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALU ( A$68.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$75.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALU の株価収益率 レシオを示している。これはALU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALU のPE レシオは？
PEレシオ84.4x
収益US$69.73m
時価総額US$5.89b

株価収益率 同業他社との比較

ALU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均108.2x
TNE Technology One
84.2x16.1%AU$10.0b
XRO Xero
138.2x26.4%AU$26.6b
WTC WiseTech Global
157.7x24.0%AU$41.3b
OCL Objective
52.9x6.3%AU$1.7b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALUは、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALU'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.4x-20.4%US$62.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALU 84.4x業界平均 64.9xNo. of Companies2PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALUは、 Australian Software業界平均 (64.9x) (84.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.4x
公正PE 比率56.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.33
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.95
AU$65.75
-3.2%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$67.00
AU$64.83
-3.2%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.82
AU$64.95
-1.3%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.4%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.9%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.1%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.3%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.21
AU$43.03
-0.4%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.17
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.59
AU$38.71
+0.3%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3315
Jul ’24AU$36.92
AU$39.06
+5.8%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9515
Jun ’24AU$39.66
AU$39.20
-1.2%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$67.0015
May ’24AU$37.56
AU$39.17
+4.3%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8215
Apr ’24AU$38.08
AU$39.84
+4.6%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.2214
Mar ’24AU$38.59
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2014
Feb ’24AU$38.25
AU$36.16
-5.5%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.6015
Jan ’24AU$35.08
AU$35.89
+2.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8514
Dec ’23AU$38.29
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.6714
Nov ’23AU$36.02
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5513

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

0%

1Y

-61.4%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

DUG Technology

AU$193.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%