Envirosuite Limited

ASX:EVS 株式レポート

時価総額：AU$69.7m

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Envirosuite 評価

EVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVS ( A$0.06 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EVS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA-8.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EVS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
JAN Janison Education Group
1.7x12.8%AU$69.7m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
ACE Acusensus
1.6x14.5%AU$75.8m
EVS Envirosuite
1.2x10.5%AU$69.7m

Price-To-Sales vs ピア: EVSは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVSは、 Australian Software業界平均 (2.6x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: EVSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.055
AU$0.11
+94.8%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+73.6%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.085
AU$0.13
+51.0%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12n/a3
Dec ’24AU$0.061
AU$0.14
+126.8%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Oct ’24AU$0.06
AU$0.15
+155.0%
5.8%AU$0.16AU$0.14n/a4
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+105.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14n/a4
Aug ’24AU$0.095
AU$0.17
+79.0%
12.5%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’24AU$0.083
AU$0.17
+104.3%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.092
AU$0.19
+108.8%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0853
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+53.5%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.0612
Nov ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062
Oct ’23AU$0.12
AU$0.22
+86.2%
7.4%AU$0.24AU$0.21AU$0.062
Sep ’23AU$0.17
AU$0.22
+27.7%
7.4%AU$0.24AU$0.21AU$0.0742
Aug ’23AU$0.17
AU$0.20
+13.7%
15.6%AU$0.23AU$0.17AU$0.0952
Jul ’23AU$0.16
AU$0.21
+29.3%
20.9%AU$0.25AU$0.16AU$0.092

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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