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Envirosuite 評価
EVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評 価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVS ( A$0.06 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
EVS のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$69.75m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.2x |
企業価値/EBITDA | -8.9x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EVS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EVSは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EVS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EVS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.2x |
公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: EVSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$0.055 | AU$0.11 +94.8% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.048 | AU$0.11 +123.2% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.052 | AU$0.11 +106.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +91.8% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.063 | AU$0.11 +73.6% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.085 | AU$0.13 +51.0% | 3.9% | AU$0.13 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.078 | AU$0.14 +76.7% | 12.1% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.061 | AU$0.14 +126.8% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.06 | AU$0.15 +155.0% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$0.074 | AU$0.15 +105.4% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$0.095 | AU$0.17 +79.0% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Jul ’24 | AU$0.09 | AU$0.17 +88.4% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | n/a | 4 |
Jun ’24 | AU$0.083 | AU$0.17 +104.3% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.048 | 4 |
May ’24 | AU$0.089 | AU$0.17 +90.6% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.052 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.092 | AU$0.19 +108.8% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.057 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.10 | AU$0.19 +82.9% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.063 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 6.9% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.085 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +53.5% | 10.7% | AU$0.22 | AU$0.17 | AU$0.078 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +64.8% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.061 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +64.8% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.12 | AU$0.22 +86.2% | 7.4% | AU$0.24 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.17 | AU$0.22 +27.7% | 7.4% | AU$0.24 | AU$0.21 | AU$0.074 | 2 |
Aug ’23 | AU$0.17 | AU$0.20 +13.7% | 15.6% | AU$0.23 | AU$0.17 | AU$0.095 | 2 |
Jul ’23 | AU$0.16 | AU$0.21 +29.3% | 20.9% | AU$0.25 | AU$0.16 | AU$0.09 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。