Bigtincan Holdings Limited

ASX:BTH 株式レポート

時価総額：AU$78.8m

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Bigtincan Holdings 評価

BTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTH ( A$0.11 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BTH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA-9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
AV1 Adveritas
15.6x66.5%AU$50.5m
CCR Credit Clear
2.9x12.3%AU$110.7m
JAN Janison Education Group
1.6x12.8%AU$65.9m
EVS Envirosuite
1.1x10.5%AU$68.5m
BTH Bigtincan Holdings
0.6x-0.1%AU$78.8m

Price-To-Sales vs ピア: BTHは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BTH'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTHは、 Australian Software業界平均 (2.6x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: BTHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.11
AU$0.25
+127.3%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.39
+178.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
May ’25AU$0.14
AU$0.39
+169.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Apr ’25AU$0.15
AU$0.39
+151.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.39
+90.2%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.19
AU$0.56
+197.4%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.56
+182.5%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Dec ’24AU$0.17
AU$0.56
+222.9%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Nov ’24AU$0.26
AU$0.77
+194.2%
4.6%AU$0.80AU$0.73n/a2
Oct ’24AU$0.36
AU$0.77
+109.6%
4.6%AU$0.80AU$0.73n/a2
Sep ’24AU$0.38
AU$0.97
+160.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95n/a2
Aug ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95n/a2
Jul ’24AU$0.51
AU$0.97
+91.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95n/a2
Jun ’24AU$0.54
AU$0.97
+82.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
May ’24AU$0.41
AU$0.97
+140.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Apr ’24AU$0.40
AU$0.97
+146.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.152
Mar ’24AU$0.48
AU$0.97
+103.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.202
Feb ’24AU$0.54
AU$1.05
+94.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.192
Jan ’24AU$0.53
AU$1.20
+126.4%
16.7%AU$1.40AU$1.00AU$0.202
Dec ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.172
Nov ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.262
Oct ’23AU$0.54
AU$1.22
+128.0%
10.5%AU$1.40AU$1.11AU$0.363
Sep ’23AU$0.64
AU$1.22
+92.1%
10.5%AU$1.40AU$1.11AU$0.383
Aug ’23AU$0.69
AU$1.25
+80.3%
14.0%AU$1.50AU$1.11AU$0.453
Jul ’23AU$0.50
AU$1.25
+150.7%
14.0%AU$1.50AU$1.11AU$0.513
Jun ’23AU$0.51
AU$1.40
+175.2%
15.1%AU$1.60AU$1.11AU$0.543

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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