Bigtincan Holdings 評価
BTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BTH ( A$0.18 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BTH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BTHは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BTH'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BTHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.17 | AU$0.17 -2.9% | 35.3% | AU$0.23 | AU$0.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.16 | AU$0.15 -3.1% | 29.0% | AU$0.20 | AU$0.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.14 | AU$0.25 +85.2% | 60.0% | AU$0.40 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.11 | AU$0.25 +127.3% | 60.0% | AU$0.40 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.10 | AU$0.25 +138.1% | 60.0% | AU$0.40 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.14 | AU$0.39 +178.6% | 2.6% | AU$0.40 | AU$0.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.14 | AU$0.39 +169.0% | 2.6% | AU$0.40 | AU$0.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.15 | AU$0.39 +151.6% | 2.6% | AU$0.40 | AU$0.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.20 | AU$0.39 +90.2% | 2.6% | AU$0.40 | AU$0.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.19 | AU$0.56 +197.4% | 29.2% | AU$0.73 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.20 | AU$0.56 +182.5% | 29.2% | AU$0.73 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.17 | AU$0.56 +222.9% | 29.2% | AU$0.73 | AU$0.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.26 | AU$0.77 +194.2% | 4.6% | AU$0.80 | AU$0.73 | AU$0.18 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.36 | AU$0.77 +109.6% | 4.6% | AU$0.80 | AU$0.73 | AU$0.16 | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.38 | AU$0.97 +160.0% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.14 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.45 | AU$0.97 +116.7% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.11 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.51 | AU$0.97 +91.2% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.10 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.54 | AU$0.97 +82.2% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.14 | 2 |
| May ’24 | AU$0.41 | AU$0.97 +140.7% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.14 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.40 | AU$0.97 +146.8% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.15 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.48 | AU$0.97 +103.1% | 2.6% | AU$1.00 | AU$0.95 | AU$0.20 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.54 | AU$1.05 +94.4% | 4.8% | AU$1.10 | AU$1.00 | AU$0.19 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.53 | AU$1.20 +126.4% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | AU$0.20 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.68 | AU$1.28 +87.5% | 9.8% | AU$1.40 | AU$1.15 | AU$0.17 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.68 | AU$1.28 +87.5% | 9.8% | AU$1.40 | AU$1.15 | AU$0.26 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。