Altium Limited

ASX:ALU 株式レポート

時価総額：AU$8.9b

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Altium 評価

ALU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALU ( A$67.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$42.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益20.5x
企業価値／EBITDA61.9x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

ALU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均89.7x
TNE Technology One
54.3x14.3%AU$5.9b
XRO Xero
124.2x24.0%AU$19.9b
WTC WiseTech Global
137.4x27.1%AU$30.4b
OCL Objective
43x11.0%AU$1.2b
ALU Altium
85.3x21.1%AU$8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ALUは、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALU'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALUは、 Australian Software業界平均 (60.6x) (84.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率85.3x
公正PE 比率55.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$67.55
AU$65.73
-2.7%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$67.00
AU$64.83
-3.2%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.82
AU$64.95
-1.3%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.4%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.9%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.1%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.3%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.21
AU$43.03
-0.4%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.17
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.59
AU$38.71
+0.3%
11.4%AU$43.50AU$29.37n/a15
Jul ’24AU$36.92
AU$39.06
+5.8%
11.9%AU$44.00AU$29.37n/a15
Jun ’24AU$39.66
AU$39.20
-1.2%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$67.0015
May ’24AU$37.56
AU$39.17
+4.3%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8215
Apr ’24AU$38.08
AU$39.84
+4.6%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.2214
Mar ’24AU$38.59
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2014
Feb ’24AU$38.25
AU$36.16
-5.5%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.6015
Jan ’24AU$35.08
AU$35.89
+2.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8514
Dec ’23AU$38.29
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.6714
Nov ’23AU$36.02
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5513
Oct ’23AU$34.43
AU$34.41
-0.06%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$43.2113
Sep ’23AU$36.30
AU$34.07
-6.1%
13.4%AU$41.00AU$24.17AU$48.1713
Aug ’23AU$30.64
AU$32.75
+6.9%
17.7%AU$45.00AU$25.20AU$38.5912
Jul ’23AU$26.93
AU$33.41
+24.0%
16.4%AU$45.00AU$25.77AU$36.9213
Jun ’23AU$28.55
AU$34.13
+19.5%
17.8%AU$45.00AU$25.77AU$39.6612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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