Peter Warren Automotive Holdings Limited

CHIA:PWR 株式レポート

時価総額：AU$299.3m

Peter Warren Automotive Holdings 評価

PWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PWR ( A$1.75 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PWRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PWRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PWR の株価収益率 レシオを示している。これはPWR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PWR のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益AU$36.09m
時価総額AU$299.29m

株価収益率 同業他社との比較

PWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PWR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
ASG Autosports Group
6.7x2.9%AU$404.9m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$119.2m
APE Eagers Automotive
11.4x1.8%AU$3.0b
STP Step One Clothing
19.9x12.4%AU$247.0m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.5%AU$299.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PWRは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PWR'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PWR 8.3x業界平均 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PWRは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.2x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PWR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PWRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPWR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.75
AU$1.92
+9.8%
9.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.2%
10.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Oct ’25AU$1.67
AU$2.13
+27.6%
25.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Sep ’25AU$1.84
AU$2.14
+16.5%
25.1%AU$3.56AU$1.70n/a9
Aug ’25AU$1.86
AU$2.21
+19.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jul ’25AU$1.73
AU$2.21
+28.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jun ’25AU$1.76
AU$2.39
+35.8%
22.7%AU$3.56AU$1.70n/a9
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.6%
12.4%AU$3.56AU$2.40n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.91
+30.1%
12.1%AU$3.56AU$2.45n/a9
Mar ’25AU$2.23
AU$2.83
+27.1%
10.1%AU$3.30AU$2.45n/a8
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+34.0%
7.1%AU$3.50AU$2.76n/a8
Jan ’25AU$2.43
AU$3.34
+37.5%
5.0%AU$3.55AU$3.04n/a8
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.9%
5.7%AU$3.69AU$3.04n/a9
Nov ’24AU$2.34
AU$3.38
+44.4%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Oct ’24AU$2.50
AU$3.38
+35.2%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.679
Sep ’24AU$2.59
AU$3.38
+30.5%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.849
Aug ’24AU$2.52
AU$3.41
+35.5%
6.3%AU$3.70AU$3.19AU$1.869
Jul ’24AU$2.44
AU$3.46
+42.0%
6.8%AU$3.85AU$3.19AU$1.739
Jun ’24AU$2.50
AU$3.48
+39.2%
7.1%AU$3.85AU$3.19AU$1.768
May ’24AU$2.61
AU$3.48
+33.2%
5.3%AU$3.70AU$3.20AU$2.218
Apr ’24AU$2.62
AU$3.44
+31.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.248
Mar ’24AU$2.79
AU$3.44
+23.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.238
Feb ’24AU$2.86
AU$3.54
+23.8%
8.3%AU$3.99AU$3.10AU$2.418
Jan ’24AU$2.69
AU$3.55
+31.9%
8.9%AU$3.99AU$3.10AU$2.437
Dec ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.4%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.246
Nov ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.2%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.346

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%