Adairs Limited

CHIA:ADH 株式レポート

時価総額：AU$324.9m

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Adairs 評価

ADH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADH ( A$2.21 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

ADH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
JYC Joyce
13.5xn/aAU$123.3m
NCK Nick Scali
16.3x10.0%AU$1.3b
STP Step One Clothing
25.1x12.4%AU$311.0m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.7x4.6%AU$314.8m
ADH Adairs
10.5x13.0%AU$324.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ADHは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADH'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADHは、 Australian Specialty Retail業界平均 (16.8x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.87
AU$2.09
+12.2%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.23
AU$2.44
+9.4%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.08
AU$2.15
+3.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.58
AU$2.15
-16.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.66
AU$1.53
-7.9%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.82
AU$1.53
-16.0%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.53
AU$1.49
-2.5%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.31
AU$1.57
+19.8%
18.9%AU$2.00AU$1.00n/a8
Oct ’24AU$1.42
AU$1.58
+10.9%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Sep ’24AU$1.41
AU$1.58
+11.7%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.238
Jul ’24AU$1.59
AU$1.71
+7.6%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.90
AU$2.67
+40.6%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.739
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.089
Apr ’24AU$2.04
AU$2.75
+34.9%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.589
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.4%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6610
Jan ’24AU$2.21
AU$2.80
+26.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8210
Dec ’23AU$2.32
AU$2.80
+20.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5310
Nov ’23AU$2.18
AU$2.80
+28.2%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3110
Oct ’23AU$1.80
AU$2.94
+63.8%
18.1%AU$3.84AU$2.30AU$1.4210
Sep ’23AU$2.20
AU$2.89
+31.5%
20.2%AU$3.84AU$2.30AU$1.418
Aug ’23AU$2.45
AU$3.43
+40.1%
24.7%AU$4.90AU$2.30AU$1.808

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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