Kogan.com Ltd

ASX:KGN 株式レポート

時価総額：AU$438.7m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Kogan.com 評価

KGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGN ( A$4.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA37.1x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

KGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
MYR Myer Holdings
14.8x1.6%AU$677.6m
TRS Reject Shop
15.3x27.8%AU$130.2m
HVN Harvey Norman Holdings
16.4x7.6%AU$6.1b
ASG Autosports Group
6.6x-3.2%AU$438.2m
KGN Kogan.com
65.9x32.0%AU$438.7m

Price-To-Earnings vs ピア: KGNは、同業他社の平均 ( { 63.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KGN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGNは、 Global Multiline Retail業界平均 (22.2x) (63.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65.9x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.36
AU$6.35
+45.6%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Aug ’25AU$4.52
AU$6.35
+40.5%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.29
AU$6.69
+56.0%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.39
AU$6.69
+52.5%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$4.98
AU$6.69
+34.4%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.89
AU$7.52
-4.7%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.93
AU$7.60
-4.2%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.23
AU$5.57
+6.6%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.12
AU$5.57
+8.9%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Nov ’24AU$4.58
AU$5.54
+20.9%
38.1%AU$10.70AU$4.00n/a8
Oct ’24AU$5.26
AU$5.80
+10.3%
36.8%AU$10.70AU$4.01n/a7
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01n/a7
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.527
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.298
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.398
May ’24AU$4.43
AU$4.64
+4.7%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$4.987
Apr ’24AU$3.71
AU$4.58
+23.5%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.898
Mar ’24AU$3.96
AU$4.58
+15.7%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.938
Feb ’24AU$4.54
AU$4.45
-1.9%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.50
AU$4.28
+22.2%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.239
Dec ’23AU$3.46
AU$4.28
+23.6%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.129
Nov ’23AU$3.38
AU$4.28
+26.6%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$4.589
Oct ’23AU$3.05
AU$4.70
+54.2%
53.1%AU$11.70AU$3.15AU$5.269
Sep ’23AU$3.47
AU$5.02
+44.8%
50.9%AU$11.70AU$3.15AU$5.509
Aug ’23AU$4.32
AU$5.14
+19.0%
49.0%AU$11.70AU$3.15AU$6.259

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y