The Reject Shop Limited

ASX:TRS 株式レポート

時価総額：AU$121.2m

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Reject Shop 評価

TRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRS ( A$3.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA11.8x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

TRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
MYR Myer Holdings
15.5x2.5%AU$673.4m
HVN Harvey Norman Holdings
17.4x9.2%AU$6.1b
JYC Joyce
13.6xn/aAU$118.6m
ABY Adore Beauty Group
44.9x47.8%AU$95.4m
TRS Reject Shop
25.7x35.8%AU$121.2m

Price-To-Earnings vs ピア: TRSは、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRS'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRSは、 Global Multiline Retail業界平均 (20.3x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.7x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.25
AU$4.43
+36.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.11
AU$4.43
+42.5%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.25
AU$4.82
+48.4%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.49
AU$4.82
+38.2%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.66
+20.7%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.49
AU$6.46
+17.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.45
AU$6.46
+18.6%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$4.99
AU$6.36
+27.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.10
AU$6.36
+24.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Oct ’24AU$5.70
AU$6.36
+11.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Sep ’24AU$5.40
AU$6.36
+17.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.114
Aug ’24AU$5.35
AU$6.03
+12.6%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.254
Jul ’24AU$4.55
AU$6.03
+32.4%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jun ’24AU$4.45
AU$6.01
+35.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.495
May ’24AU$4.78
AU$6.06
+26.8%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.19
AU$6.15
+46.9%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.556
Mar ’24AU$4.23
AU$6.15
+45.5%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.696
Feb ’24AU$4.17
AU$5.83
+39.8%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.496
Jan ’24AU$4.22
AU$5.79
+37.1%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.456
Dec ’23AU$4.29
AU$5.80
+35.1%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$4.996
Nov ’23AU$4.75
AU$5.80
+22.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.106
Oct ’23AU$4.15
AU$5.80
+39.6%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.706
Sep ’23AU$4.25
AU$5.93
+39.6%
26.7%AU$8.60AU$4.30AU$5.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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