Kogan.com Ltd

ASX:KGN 株式レポート

時価総額：AU$487.6m

Kogan.com 評価

KGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGN ( A$4.88 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KGN の販売価格 レシオを示している。これはKGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGN のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高AU$459.70m
時価総額AU$487.58m

販売価格 同業他社との比較

KGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
MYR Myer Holdings
0.3x4.5%AU$828.7m
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$91.8m
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$110.4m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.6%AU$5.8b
KGN Kogan.com
1.1x6.4%AU$487.6m

Price-To-Sales vs ピア: KGNは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KGN'のPS レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
KGN 1.1x業界平均 0.8xNo. of Companies45PS00.81.62.43.24+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KGNは、 Australian Multiline Retail業界平均 (0.7x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KGN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: KGNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.75
AU$6.26
+31.8%
32.2%AU$10.70AU$4.20n/a8
Nov ’25AU$4.73
AU$6.26
+32.4%
32.2%AU$10.70AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.15
AU$6.34
+23.1%
30.2%AU$10.70AU$4.20n/a9
Sep ’25AU$4.71
AU$6.48
+37.6%
30.6%AU$10.70AU$4.20n/a8
Aug ’25AU$4.52
AU$6.35
+40.5%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.29
AU$6.69
+56.0%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.39
AU$6.69
+52.5%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$4.98
AU$6.69
+34.4%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.89
AU$7.52
-4.7%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.93
AU$7.60
-4.2%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.23
AU$5.57
+6.6%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.12
AU$5.57
+8.9%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Nov ’24AU$4.58
AU$5.54
+20.9%
38.1%AU$10.70AU$4.00AU$4.738
Oct ’24AU$5.26
AU$5.80
+10.3%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$5.157
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$4.717
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.527
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.298
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.398
May ’24AU$4.43
AU$4.64
+4.7%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$4.987
Apr ’24AU$3.71
AU$4.58
+23.5%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.898
Mar ’24AU$3.96
AU$4.58
+15.7%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.938
Feb ’24AU$4.54
AU$4.45
-1.9%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.50
AU$4.28
+22.2%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.239
Dec ’23AU$3.46
AU$4.28
+23.6%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.129
Nov ’23AU$3.38
AU$4.28
+26.6%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$4.589

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%

Dusk Group

AU$71.6m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.15

7D

-4.2%

1Y

21.7%