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Kogan.com 評価
KGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KGN ( A$4.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
KGN のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$517.63m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.1x |
企業価値/EBITDA | 20.3x |
PEGレシオ | 200.4x |
販売価格 同業他社との比較
KGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KGNは、同業他社の平均 ( { 63.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KGN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.1x |
公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: KGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$5.15 | AU$6.34 +23.1% | 30.2% | AU$10.70 | AU$4.20 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$4.71 | AU$6.48 +37.6% | 30.6% | AU$10.70 | AU$4.20 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$4.52 | AU$6.35 +40.5% | 32.5% | AU$10.70 | AU$4.15 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$4.29 | AU$6.69 +56.0% | 26.8% | AU$10.70 | AU$4.80 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$4.39 | AU$6.69 +52.5% | 26.8% | AU$10.70 | AU$4.80 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$4.98 | AU$6.69 +34.4% | 26.8% | AU$10.70 | AU$4.80 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$7.89 | AU$7.52 -4.7% | 20.7% | AU$10.70 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$7.93 | AU$7.60 -4.2% | 21.6% | AU$10.70 | AU$5.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$5.83 | AU$5.75 -1.4% | 35.2% | AU$10.70 | AU$4.09 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$5.23 | AU$5.57 +6.6% | 37.4% | AU$10.70 | AU$4.09 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$5.12 | AU$5.57 +8.9% | 37.4% | AU$10.70 | AU$4.09 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$4.58 | AU$5.54 +20.9% | 38.1% | AU$10.70 | AU$4.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$5.26 | AU$5.80 +10.3% | 36.8% | AU$10.70 | AU$4.01 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$5.50 | AU$5.80 +5.5% | 36.8% | AU$10.70 | AU$4.01 | AU$4.71 | 7 |
Aug ’24 | AU$6.25 | AU$5.67 -9.2% | 38.7% | AU$10.70 | AU$3.92 | AU$4.52 | 7 |
Jul ’24 | AU$4.85 | AU$4.47 -7.9% | 53.8% | AU$10.70 | AU$2.80 | AU$4.29 | 8 |
Jun ’24 | AU$4.33 | AU$4.47 +3.2% | 53.8% | AU$10.70 | AU$2.80 | AU$4.39 | 8 |
May ’24 | AU$4.43 | AU$4.64 +4.7% | 54.4% | AU$10.70 | AU$2.80 | AU$4.98 | 7 |
Apr ’24 | AU$3.71 | AU$4.58 +23.5% | 51.1% | AU$10.70 | AU$3.07 | AU$7.89 | 8 |
Mar ’24 | AU$3.96 | AU$4.58 +15.7% | 51.1% | AU$10.70 | AU$3.07 | AU$7.93 | 8 |
Feb ’24 | AU$4.54 | AU$4.45 -1.9% | 50.8% | AU$10.70 | AU$2.96 | AU$5.83 | 9 |
Jan ’24 | AU$3.50 | AU$4.28 +22.2% | 53.8% | AU$10.70 | AU$2.73 | AU$5.23 | 9 |
Dec ’23 | AU$3.46 | AU$4.28 +23.6% | 53.8% | AU$10.70 | AU$2.73 | AU$5.12 | 9 |
Nov ’23 | AU$3.38 | AU$4.28 +26.6% | 53.8% | AU$10.70 | AU$2.73 | AU$4.58 | 9 |
Oct ’23 | AU$3.05 | AU$4.70 +54.2% | 53.1% | AU$11.70 | AU$3.15 | AU$5.26 | 9 |
Sep ’23 | AU$3.47 | AU$5.02 +44.8% | 50.9% | AU$11.70 | AU$3.15 | AU$5.50 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。