Articore Group 評価
ATG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATG ( A$0.3 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ATG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | AU$492.99m |
| 時価総額 | AU$91.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | -10.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ATG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ATGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ATG'のPS レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ATG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ATGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.29 | AU$0.61 +106.8% | 35.5% | AU$1.00 | AU$0.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$0.33 | AU$0.61 +87.7% | 35.5% | AU$1.00 | AU$0.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$0.41 | AU$0.64 +58.5% | 35.6% | AU$1.00 | AU$0.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$0.36 | AU$0.64 +75.9% | 35.6% | AU$1.00 | AU$0.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$0.40 | AU$0.71 +80.3% | 24.4% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$0.41 | AU$0.70 +73.3% | 24.2% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$0.40 | AU$0.70 +75.5% | 24.2% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$0.43 | AU$0.70 +63.3% | 24.2% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$0.55 | AU$0.73 +32.1% | 20.6% | AU$1.00 | AU$0.55 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$0.53 | AU$0.73 +37.7% | 20.6% | AU$1.00 | AU$0.55 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$0.55 | AU$0.81 +49.0% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$0.69 | AU$0.81 +17.7% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$0.46 | AU$0.81 +78.5% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$0.56 | AU$0.81 +46.3% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | AU$0.33 | 5 |
| Oct ’24 | AU$0.47 | AU$0.82 +75.5% | 23.6% | AU$1.20 | AU$0.70 | AU$0.41 | 5 |
| Sep ’24 | AU$0.60 | AU$0.82 +36.0% | 23.6% | AU$1.20 | AU$0.70 | AU$0.36 | 5 |
| Aug ’24 | AU$0.71 | AU$0.67 -6.8% | 34.5% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.40 | 6 |
| Jul ’24 | AU$0.37 | AU$0.66 +77.9% | 34.9% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.41 | 6 |
| Jun ’24 | AU$0.35 | AU$0.66 +85.4% | 34.9% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.40 | 6 |
| May ’24 | AU$0.39 | AU$0.64 +65.2% | 33.8% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.43 | 7 |
| Apr ’24 | AU$0.45 | AU$0.67 +49.2% | 30.2% | AU$1.15 | AU$0.52 | AU$0.55 | 7 |
| Mar ’24 | AU$0.47 | AU$0.69 +49.3% | 29.0% | AU$1.15 | AU$0.52 | AU$0.53 | 9 |
| Feb ’24 | AU$0.50 | AU$0.80 +60.2% | 39.5% | AU$1.50 | AU$0.52 | AU$0.55 | 9 |
| Jan ’24 | AU$0.52 | AU$0.89 +71.4% | 40.2% | AU$1.50 | AU$0.55 | AU$0.69 | 9 |
| Dec ’23 | AU$0.57 | AU$0.89 +55.0% | 40.2% | AU$1.50 | AU$0.55 | AU$0.46 | 9 |
| Nov ’23 | AU$0.54 | AU$0.89 +65.0% | 40.2% | AU$1.50 | AU$0.55 | AU$0.56 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Super Retail Group
AU$3.2b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.32
7D
-3.7%
1Y
6.8%
MotorCycle Holdings
AU$119.6m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.63
7D
0.3%
1Y
-18.8%
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.72
7D
2.8%
1Y
31.5%