Articore Group Limited

ASX:ATG 株式レポート

時価総額：AU$116.5m

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Articore Group 評価

ATG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATG ( A$0.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ATG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.08x
企業価値／EBITDA-2.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ATG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
TRS Reject Shop
0.1x4.0%AU$117.0m
KGN Kogan.com
1x6.0%AU$446.1m
MYR Myer Holdings
0.2x4.3%AU$548.7m
HVN Harvey Norman Holdings
2x10.9%AU$5.6b
ATG Articore Group
0.2x1.3%AU$116.5m

Price-To-Sales vs ピア: ATGは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATG'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ATGは、 Global Multiline Retail業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ATG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ATG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ATGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.41
AU$0.70
+69.2%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jun ’25AU$0.40
AU$0.70
+75.5%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
May ’25AU$0.43
AU$0.70
+63.3%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Apr ’25AU$0.55
AU$0.73
+32.1%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Mar ’25AU$0.53
AU$0.73
+37.7%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Feb ’25AU$0.55
AU$0.81
+49.0%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Jan ’25AU$0.69
AU$0.81
+17.7%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Dec ’24AU$0.46
AU$0.81
+78.5%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Nov ’24AU$0.56
AU$0.81
+46.3%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Oct ’24AU$0.47
AU$0.82
+75.5%
23.6%AU$1.20AU$0.70n/a5
Sep ’24AU$0.60
AU$0.82
+36.0%
23.6%AU$1.20AU$0.70n/a5
Aug ’24AU$0.71
AU$0.67
-6.8%
34.5%AU$1.15AU$0.45n/a6
Jul ’24AU$0.37
AU$0.66
+77.9%
34.9%AU$1.15AU$0.45n/a6
Jun ’24AU$0.35
AU$0.66
+85.4%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
May ’24AU$0.39
AU$0.64
+65.2%
33.8%AU$1.15AU$0.45AU$0.437
Apr ’24AU$0.45
AU$0.67
+49.2%
30.2%AU$1.15AU$0.52AU$0.557
Mar ’24AU$0.47
AU$0.69
+49.3%
29.0%AU$1.15AU$0.52AU$0.539
Feb ’24AU$0.50
AU$0.80
+60.2%
39.5%AU$1.50AU$0.52AU$0.559
Jan ’24AU$0.52
AU$0.89
+71.4%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.699
Dec ’23AU$0.57
AU$0.89
+55.0%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.469
Nov ’23AU$0.54
AU$0.89
+65.0%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.569
Oct ’23AU$0.63
AU$1.27
+102.3%
25.8%AU$1.80AU$0.90AU$0.479
Sep ’23AU$0.72
AU$1.32
+83.5%
24.2%AU$1.80AU$0.92AU$0.608
Aug ’23AU$1.15
AU$1.68
+46.4%
30.3%AU$2.30AU$0.93AU$0.717
Jul ’23AU$0.90
AU$1.83
+103.7%
38.1%AU$3.00AU$0.93AU$0.377
Jun ’23AU$0.98
AU$2.03
+106.5%
25.9%AU$3.00AU$1.30AU$0.357

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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