Beacon Lighting Group Limited

ASX:BLX 株式レポート

時価総額：AU$510.4m

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Beacon Lighting Group 評価

BLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLX ( A$2.5 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BLX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

BLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
ASG Autosports Group
6.5x-3.2%AU$428.1m
UNI Universal Store Holdings
16.6x9.7%AU$441.1m
ADH Adairs
10.6x12.7%AU$356.4m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
6.9x-3.6%AU$327.7m
BLX Beacon Lighting Group
16.7x10.3%AU$510.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BLXは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BLX'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BLXは、 Australian Specialty Retail業界平均 (13.8x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BLXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.25
AU$2.81
+24.9%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jul ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
May ’25AU$2.85
AU$2.78
-2.3%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Apr ’25AU$2.96
AU$2.78
-6.0%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.5%
12.8%AU$3.22AU$2.32n/a6
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.8%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Jan ’25AU$2.32
AU$2.33
+0.5%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Dec ’24AU$2.00
AU$2.12
+5.9%
5.1%AU$2.21AU$1.90n/a6
Nov ’24AU$1.80
AU$2.13
+18.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.13
+15.0%
5.5%AU$2.26AU$1.90n/a6
Sep ’24AU$1.82
AU$2.13
+16.8%
5.5%AU$2.26AU$1.90n/a6
Aug ’24AU$1.88
AU$2.09
+11.0%
12.0%AU$2.49AU$1.73n/a6
Jul ’24AU$1.64
AU$2.14
+30.3%
9.3%AU$2.49AU$1.90AU$2.506
Jun ’24AU$1.59
AU$2.24
+40.7%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.506
May ’24AU$1.82
AU$2.30
+26.9%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.855
Apr ’24AU$1.72
AU$2.30
+34.0%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.965
Mar ’24AU$2.05
AU$2.27
+10.8%
9.3%AU$2.60AU$2.03AU$2.856
Feb ’24AU$2.38
AU$2.47
+3.7%
10.2%AU$2.87AU$2.11AU$2.356
Jan ’24AU$2.13
AU$2.45
+15.1%
10.3%AU$2.87AU$2.11AU$2.326
Dec ’23AU$2.06
AU$2.44
+18.2%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$2.006
Nov ’23AU$2.09
AU$2.44
+16.5%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.806
Oct ’23AU$1.93
AU$2.44
+26.2%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.856
Sep ’23AU$2.45
AU$2.44
-0.6%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.826
Aug ’23AU$2.20
AU$2.45
+11.4%
13.3%AU$3.00AU$2.00AU$1.885
Jul ’23AU$1.78
AU$2.80
+57.3%
13.6%AU$3.30AU$2.30AU$1.644

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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