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Ingenia Communities Group 評価
INA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INA ( A$4.83 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$1.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.4x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
INA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.9x | ||
USQ US Student Housing REIT | 8.8x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 8.7x | n/a | AU$57.8m |
CNI Centuria Capital Group | 116.2x | 17.3% | AU$1.4b |
NSR National Storage REIT | 89.8x | 15.4% | AU$3.2b |
INA Ingenia Communities Group | 27.2x | 13.9% | AU$2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: INAは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INA'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 34.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$4.87 | AU$5.03 +3.3% | 8.0% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$4.85 | AU$5.02 +3.6% | 7.9% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$4.60 | AU$4.94 +7.5% | 7.7% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$5.23 | AU$4.94 -5.5% | 7.7% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$4.87 | AU$4.88 +0.2% | 6.9% | AU$5.45 | AU$4.30 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$4.32 | AU$4.52 +4.6% | 9.4% | AU$5.20 | AU$3.90 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$4.43 | AU$4.39 -1.0% | 7.4% | AU$4.80 | AU$3.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | AU$4.06 | AU$4.34 +6.9% | 6.8% | AU$4.80 | AU$3.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$3.90 | AU$4.34 +11.3% | 6.8% | AU$4.80 | AU$3.90 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | AU$4.18 | AU$4.40 +5.2% | 6.1% | AU$4.80 | AU$3.94 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | AU$4.15 | AU$4.38 +5.6% | 6.3% | AU$4.80 | AU$3.94 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | AU$4.10 | AU$4.24 +3.5% | 6.9% | AU$4.64 | AU$3.76 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | AU$4.00 | AU$4.28 +7.2% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.76 | AU$4.80 | 8 |
| Jun ’24 | AU$4.19 | AU$4.34 +3.6% | 8.2% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$4.85 | 8 |
| May ’24 | AU$4.33 | AU$4.34 +0.1% | 8.2% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$4.60 | 8 |
| Apr ’24 | AU$3.77 | AU$4.33 +14.8% | 8.7% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$5.23 | 7 |
| Mar ’24 | AU$3.82 | AU$4.33 +13.3% | 8.7% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$4.87 | 7 |
| Feb ’24 | AU$4.66 | AU$4.85 +4.0% | 9.5% | AU$5.50 | AU$3.92 | AU$4.32 | 7 |
| Jan ’24 | AU$4.50 | AU$4.87 +8.2% | 10.1% | AU$5.50 | AU$3.92 | AU$4.43 | 6 |
| Dec ’23 | AU$4.40 | AU$4.89 +11.1% | 10.5% | AU$5.60 | AU$3.92 | AU$4.06 | 6 |
| Nov ’23 | AU$3.98 | AU$5.21 +31.0% | 12.5% | AU$6.00 | AU$3.92 | AU$3.90 | 6 |
| Oct ’23 | AU$3.70 | AU$5.21 +40.9% | 12.5% | AU$6.00 | AU$3.92 | AU$4.18 | 6 |
| Sep ’23 | AU$4.19 | AU$5.23 +24.9% | 13.6% | AU$6.00 | AU$3.92 | AU$4.15 | 5 |
| Aug ’23 | AU$4.71 | AU$5.55 +17.7% | 15.5% | AU$6.30 | AU$3.92 | AU$4.10 | 5 |
| Jul ’23 | AU$3.95 | AU$5.55 +40.4% | 15.5% | AU$6.30 | AU$3.92 | AU$4.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。