Hotel Property Investments

CHIA:HPI 株式レポート

時価総額：AU$696.9m

Hotel Property Investments 評価

HPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPI ( A$3.55 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.2x
企業価値／EBITDA18.1x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

HPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
RFF Rural Funds Group
8.6x-7.2%AU$719.6m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
90.2xn/aAU$622.4m
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m
GDI GDI Property Group
124.9x55.8%AU$327.8m
HPI Hotel Property Investments
19.4x4.8%AU$696.9m

Price-To-Earnings vs ピア: HPIは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPI'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPIは、 Global Hotel and Resort REITs業界平均 (17.9x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.55
AU$3.71
+4.6%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.37
AU$3.49
+3.6%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.19
AU$3.42
+7.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.28
AU$3.42
+4.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.21
AU$3.42
+6.6%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.39
AU$3.42
+1.1%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.94
AU$3.56
+21.2%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.90
AU$3.54
+22.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.86
AU$3.54
+23.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.67
AU$3.54
+32.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Nov ’24AU$2.58
AU$3.54
+37.3%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.544
Oct ’24AU$2.76
AU$3.46
+25.4%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.03
AU$3.54
+16.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.375
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.195
Jun ’24AU$3.43
AU$3.58
+4.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.285
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.215
Apr ’24AU$3.38
AU$3.69
+9.1%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.394
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.7%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.944
Feb ’24AU$3.62
AU$3.64
+0.7%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.904
Jan ’24AU$3.58
AU$3.61
+0.7%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.865
Dec ’23AU$3.36
AU$3.61
+7.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.675
Nov ’23AU$3.17
AU$3.62
+14.1%
7.5%AU$4.00AU$3.20AU$2.585

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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