Dexus Convenience Retail REIT

CHIA:DXC 株式レポート

時価総額：AU$413.3m

Dexus Convenience Retail REIT 評価

DXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DXC ( A$2.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DXCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DXCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DXC の販売価格 レシオを示している。これはDXC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DXC のPS レシオは？
PS比7.2x
売上高AU$57.26m
時価総額AU$413.27m

販売価格 同業他社との比較

DXC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DXC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
CDP Carindale Property Trust
6.5x-9.2%AU$378.1m
WPR Waypoint REIT
7.2x-6.1%AU$1.7b
RGN Region Group
6.7x5.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
14x5.8%AU$2.5b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
7.2x-3.1%AU$413.3m

Price-To-Sales vs ピア: DXCは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DXC'のPS レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
DXC 7.2x業界平均 6.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DXCは、 Australian Retail REITs業界平均 (7.3x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DXC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DXC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.2x
公正PS 比率6.5x

Price-To-Sales対 公正比率: DXCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDXC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.99
AU$3.26
+9.2%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.01
AU$3.19
+5.9%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.82
AU$3.20
+13.5%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.65
AU$3.14
+18.5%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.14
+18.1%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.70
AU$3.14
+16.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.73
AU$3.14
+14.9%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Feb ’25AU$2.65
AU$3.12
+17.9%
7.5%AU$3.40AU$2.79n/a5
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79n/a5
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79n/a5
Nov ’24AU$2.25
AU$3.21
+42.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.35
AU$3.21
+36.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.014
Sep ’24AU$2.53
AU$3.15
+24.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.825
Aug ’24AU$2.54
AU$3.23
+27.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.55
AU$3.34
+31.0%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.655
Jun ’24AU$2.57
AU$3.38
+31.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.665
May ’24AU$2.65
AU$3.38
+27.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.705
Apr ’24AU$2.67
AU$3.38
+26.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.775
Mar ’24AU$2.76
AU$3.38
+22.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.735
Feb ’24AU$2.90
AU$3.59
+23.7%
5.9%AU$3.76AU$3.24AU$2.654
Jan ’24AU$2.87
AU$3.62
+26.1%
4.4%AU$3.76AU$3.37AU$2.604
Dec ’23AU$2.82
AU$3.67
+30.2%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.504
Nov ’23AU$2.89
AU$3.67
+27.0%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%