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Centuria Capital Group 評 価
CNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNI ( A$1.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CNI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$1.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 5.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CNIは、同業他社の平均 ( { 127.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CNI'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 126.4x |
| 公正PE 比率 | 39.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 127.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.72 | AU$1.82 +5.5% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.5% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$1.76 | AU$1.80 +2.6% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.8% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +1.7% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -8.1% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$1.43 | AU$1.67 +16.6% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.2% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | AU$1.66 | AU$2.04 +23.4% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
| May ’24 | AU$1.73 | AU$2.12 +22.6% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
| Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +43.0% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.76 | 7 |
| Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +22.6% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
| Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
| Jan ’24 | AU$1.72 | AU$2.24 +30.5% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
| Dec ’23 | AU$1.87 | AU$2.24 +20.0% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.43 | 8 |
| Nov ’23 | AU$1.74 | AU$2.40 +38.1% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
| Oct ’23 | AU$1.52 | AU$2.54 +67.3% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.36 | 9 |
| Sep ’23 | AU$1.78 | AU$2.54 +42.6% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.47 | 9 |
| Aug ’23 | AU$2.09 | AU$2.83 +35.6% | 20.7% | AU$3.90 | AU$2.00 | AU$1.69 | 9 |
| Jul ’23 | AU$1.90 | AU$2.88 +51.7% | 19.6% | AU$3.90 | AU$2.00 | AU$1.66 | 9 |
| Jun ’23 | AU$2.25 | AU$3.38 +50.8% | 9.7% | AU$3.90 | AU$2.80 | AU$1.76 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。