Cromwell Property Group

CHIA:CMW 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

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Cromwell Property Group 評価

CMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMW ( A$0.4 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.3x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CMW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
COF Centuria Office REIT
4.3x-2.0%AU$716.8m
ABG Abacus Group
7x4.7%AU$1.1b
GDI GDI Property Group
4.8x1.0%AU$321.8m
AOF Australian Unity Office Fund
10.9x-29.9%AU$229.3m
CMW Cromwell Property Group
3.2x-6.7%AU$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: CMWは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMW'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a61.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a61.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CMWは、 Global Office REITs業界平均 (4.7x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CMW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CMW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CMWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.41
AU$0.54
+32.5%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.54
+25.6%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
May ’25AU$0.40
AU$0.55
+40.1%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Apr ’25AU$0.43
AU$0.55
+27.2%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Mar ’25AU$0.42
AU$0.63
+51.7%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.42
AU$0.64
+53.2%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Dec ’24AU$0.43
AU$0.64
+49.6%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Nov ’24AU$0.32
AU$0.64
+101.0%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Oct ’24AU$0.38
AU$0.72
+91.3%
15.4%AU$0.85AU$0.55n/a4
Sep ’24AU$0.47
AU$0.76
+62.2%
16.9%AU$0.88AU$0.55n/a4
Aug ’24AU$0.56
AU$0.80
+43.2%
13.5%AU$0.90AU$0.63n/a4
Jul ’24AU$0.53
AU$0.82
+55.7%
8.0%AU$0.90AU$0.75n/a4
Jun ’24AU$0.55
AU$0.82
+51.4%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
May ’24AU$0.57
AU$0.82
+43.5%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Apr ’24AU$0.56
AU$0.82
+47.3%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
Mar ’24AU$0.68
AU$0.88
+28.9%
9.7%AU$0.99AU$0.75AU$0.424
Feb ’24AU$0.73
AU$0.92
+25.5%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.414
Jan ’24AU$0.67
AU$0.92
+37.7%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.424
Dec ’23AU$0.71
AU$0.94
+31.8%
8.7%AU$1.00AU$0.80AU$0.434
Nov ’23AU$0.72
AU$0.95
+30.8%
6.4%AU$1.00AU$0.85AU$0.324
Oct ’23AU$0.67
AU$0.95
+42.6%
6.4%AU$1.00AU$0.85AU$0.384
Sep ’23AU$0.79
AU$0.95
+19.7%
6.4%AU$1.00AU$0.85AU$0.474
Aug ’23AU$0.85
AU$0.97
+14.3%
9.0%AU$1.06AU$0.85AU$0.563
Jul ’23AU$0.76
AU$0.97
+28.3%
9.0%AU$1.06AU$0.85AU$0.533
Jun ’23AU$0.79
AU$0.99
+24.9%
9.8%AU$1.06AU$0.85AU$0.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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