Charter Hall Long WALE REIT

CHIA:CLW 株式レポート

時価総額：AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT 評価

CLW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLW ( A$3.87 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CLW の販売価格 レシオを示している。これはCLW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLW のPS レシオは？
PS比19.3x
売上高AU$144.06m
時価総額AU$2.77b

販売価格 同業他社との比較

CLW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
CHC Charter Hall Group
12.2x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.3x15.7%AU$2.8b

Price-To-Sales vs ピア: CLWは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CLW'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
CLW 19.3x業界平均 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CLWは、 Australian REITs業界平均 (5.5x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CLW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CLW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.3x
公正PS 比率12.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CLWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$4.00
AU$3.69
-7.8%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.88
AU$3.73
-3.8%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.8%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.72
AU$3.91
+5.2%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.37
AU$3.89
+15.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.4%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.879
Oct ’24AU$3.24
AU$4.19
+29.2%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$4.009
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8810
Aug ’24AU$4.17
AU$4.44
+6.4%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.00
AU$4.65
+16.3%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.17
AU$4.72
+13.2%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8110
Mar ’24AU$4.57
AU$4.73
+3.5%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7210
Feb ’24AU$4.67
AU$4.68
+0.2%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.46
AU$4.62
+3.6%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.50
AU$4.62
+2.8%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3710
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aspen Group

AU$480.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.40

7D

8.1%

1Y

41.2%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.3%

1Y

0.5%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.12

7D

0%

1Y

3.9%