Carindale Property Trust

CHIA:CDP 株式レポート

時価総額：AU$376.5m

Carindale Property Trust 評価

CDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDP ( A$4.7 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDP の株価収益率 レシオを示している。これはCDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDP のPE レシオは？
PEレシオ49.4x
収益AU$7.62m
時価総額AU$376.50m

株価収益率 同業他社との比較

CDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.1x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CDPは、同業他社の平均 ( { 49.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDP'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDP 49.4x業界平均 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDPは、 Australian Retail REITs業界平均 (42.8x) (49.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.4x
公正PE 比率33.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.70
AU$5.96
+26.8%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.66
AU$5.96
+27.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.77
AU$5.96
+24.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.36
AU$5.96
+36.7%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.32
AU$5.96
+38.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.24
AU$5.91
+39.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.31
AU$5.91
+37.1%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.34
AU$5.91
+36.2%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Apr ’25AU$4.39
AU$5.91
+34.6%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Mar ’25AU$4.32
AU$5.91
+36.8%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Jan ’25AU$3.99
AU$5.76
+44.4%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Dec ’24AU$3.95
AU$5.34
+35.1%
13.2%AU$6.22AU$4.49n/a3
Nov ’24AU$3.90
AU$5.34
+36.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.663
Oct ’24AU$4.03
AU$5.34
+32.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.773
Sep ’24AU$4.16
AU$5.34
+28.3%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.363
Aug ’24AU$4.07
AU$5.28
+29.8%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.323
Jul ’24AU$3.95
AU$5.38
+36.3%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.243
Jun ’24AU$4.25
AU$5.50
+29.4%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.313
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.342
Apr ’24AU$4.41
AU$6.01
+36.2%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.392
Mar ’24AU$4.50
AU$5.64
+25.4%
12.6%AU$6.61AU$4.92AU$4.323
Feb ’24AU$4.46
AU$5.61
+25.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.203
Jan ’24AU$4.32
AU$5.61
+29.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$3.993
Dec ’23AU$4.34
AU$5.61
+29.3%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$3.953
Nov ’23AU$4.34
AU$5.65
+30.1%
12.7%AU$6.62AU$4.92AU$3.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.14

7D

0.5%

1Y

17.6%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%