US Masters Residential Property Fund

ASX:URF 株式レポート

時価総額:AU$236.4m

US Masters Residential Property Fund 評価

URF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

URF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: URF ( A$0.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: URF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

URF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

URF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益14.5x
企業価値/EBITDA66x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

URF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、URF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
USQ US Student Housing REIT
6.5xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
6.4xn/aAU$57.8m
INA Ingenia Communities Group
4.2x10.4%AU$2.0b
GDF Garda Property Group
7.8x3.2%AU$245.7m
URF US Masters Residential Property Fund
5.6xn/aAU$236.4m

Price-To-Sales vs ピア: URFは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

URF'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: URFは、 Global Residential REITs業界平均 (6.5x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

URF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

URF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのURFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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