US Masters Residential Property Fund 評価
URF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
URF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: URF ( A$0.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: URF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
URF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 URFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| URF のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.9x |
| 売上高 | AU$42.23m |
| 時価総額 | AU$249.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.8x |
| 企業価値／EBITDA | 67.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
URF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.3x | ||
USQ US Student Housing REIT | 6.5x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 6.4x | n/a | AU$57.8m |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.1b |
GDF Garda Property Group | 8x | 3.2% | AU$245.7m |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | AU$249.8m |
Price-To-Sales vs ピア: URFは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
URF'のPS レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: URFは、 Global Residential REITs業界平均 (6.7x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
URF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのURFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Rural Funds Group
AU$730.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
0%
1Y
-1.3%
Vicinity Centres
AU$10.0b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.19
7D
2.8%
1Y
15.6%
Unibail-Rodamco-Westfield
€10.8b
Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.
URW
€6.29
7D
4.3%
1Y
29.2%