RAM Essential Services Property Fund

ASX:REP 株式レポート

時価総額：AU$308.3m

RAM Essential Services Property Fund 評価

REP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REP ( A$0.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

REP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、REP の販売価格 レシオを示している。これはREP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REP のPS レシオは？
PS比5.4x
売上高AU$55.66m
時価総額AU$308.29m

販売価格 同業他社との比較

REP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
APZ Aspen Group
5.6x-37.5%AU$526.6m
WOT WOTSO Property
2.4xn/aAU$124.9m
TOT 360 Capital REIT
5.8xn/aAU$88.0m
APW Aims Property Securities Fund
3xn/aAU$75.9m
REP RAM Essential Services Property Fund
5.4x-5.9%AU$308.3m

Price-To-Sales vs ピア: REPは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

REP'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
REP 5.4x業界平均 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: REPは、 Australian REITs業界平均 (5.7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

REP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

REP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.4x
公正PS 比率4.6x

Price-To-Sales対 公正比率: REPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.60
AU$0.75
+25.0%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Nov ’25AU$0.66
AU$0.75
+13.6%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$0.75
+7.9%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Sep ’25AU$0.68
AU$0.74
+8.3%
2.8%AU$0.76AU$0.71n/a3
Aug ’25AU$0.64
AU$0.77
+20.7%
5.4%AU$0.82AU$0.72n/a3
Jul ’25AU$0.62
AU$0.77
+24.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
Jun ’25AU$0.63
AU$0.77
+23.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
May ’25AU$0.64
AU$0.78
+21.9%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$0.78
+14.7%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.78
+19.1%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Feb ’25AU$0.71
AU$0.83
+16.9%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.83
+17.7%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.69
AU$0.83
+20.3%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.62
AU$0.86
+38.2%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.663
Oct ’24AU$0.67
AU$0.86
+27.9%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.693
Sep ’24AU$0.75
AU$0.85
+13.7%
2.3%AU$0.88AU$0.83AU$0.684
Aug ’24AU$0.73
AU$0.90
+23.6%
7.1%AU$1.00AU$0.84AU$0.644
Jul ’24AU$0.69
AU$0.93
+35.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.625
Jun ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.2%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.635
May ’24AU$0.70
AU$0.93
+33.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.645
Apr ’24AU$0.72
AU$0.93
+28.6%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.685
Mar ’24AU$0.80
AU$0.93
+16.5%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.665
Feb ’24AU$0.78
AU$0.96
+23.6%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.715
Jan ’24AU$0.72
AU$0.96
+32.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.705
Dec ’23AU$0.77
AU$0.96
+25.2%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.695
Nov ’23AU$0.72
AU$0.96
+33.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

1.4%

1Y

23.0%