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Ingenia Communities Group 評価
INA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INA ( A$4.88 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
INA のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$2.06b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 6x |
企業価値/EBITDA | 22.4x |
PEGレシオ | 5.7x |
株価収益率 同業他社との比較
INA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 20.6x | ||
USQ US Student Housing REIT | 8.8x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 8.7x | n/a | AU$57.8m |
CIP Centuria Industrial REIT | 42.1x | 13.2% | AU$2.0b |
CNI Centuria Capital Group | 22.9x | 10.4% | AU$1.7b |
INA Ingenia Communities Group | 145.9x | 25.4% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: INAは、同業他社の平均 ( { 148.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INA'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 145.9x |
公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 148.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$5.02 | AU$5.36 +6.8% | 11.8% | AU$6.15 | AU$4.07 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$5.20 | AU$5.29 +1.8% | 11.3% | AU$6.15 | AU$4.07 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$5.11 | AU$5.08 -0.5% | 7.5% | AU$5.51 | AU$4.40 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$4.80 | AU$5.03 +4.8% | 8.0% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$4.83 | AU$5.02 +4.0% | 7.9% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$4.59 | AU$4.94 +7.7% | 7.7% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$5.23 | AU$4.94 -5.5% | 7.7% | AU$5.51 | AU$4.30 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$4.87 | AU$4.88 +0.2% | 6.9% | AU$5.45 | AU$4.30 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$4.32 | AU$4.52 +4.6% | 9.4% | AU$5.20 | AU$3.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$4.45 | AU$4.39 -1.4% | 7.4% | AU$4.80 | AU$3.90 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$4.06 | AU$4.34 +6.9% | 6.8% | AU$4.80 | AU$3.90 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$3.92 | AU$4.34 +10.7% | 6.8% | AU$4.80 | AU$3.90 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$4.20 | AU$4.40 +4.7% | 6.1% | AU$4.80 | AU$3.94 | AU$5.05 | 8 |
Sep ’24 | AU$4.17 | AU$4.38 +5.1% | 6.3% | AU$4.80 | AU$3.94 | AU$5.20 | 8 |
Aug ’24 | AU$4.10 | AU$4.24 +3.4% | 6.9% | AU$4.64 | AU$3.76 | AU$5.11 | 8 |
Jul ’24 | AU$3.98 | AU$4.28 +7.6% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.76 | AU$4.80 | 8 |
Jun ’24 | AU$4.18 | AU$4.34 +3.7% | 8.2% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$4.83 | 8 |
May ’24 | AU$4.32 | AU$4.34 +0.4% | 8.2% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$4.59 | 8 |
Apr ’24 | AU$3.77 | AU$4.33 +14.8% | 8.7% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$5.23 | 7 |
Mar ’24 | AU$3.79 | AU$4.33 +14.2% | 8.7% | AU$4.85 | AU$3.80 | AU$4.87 | 7 |
Feb ’24 | AU$4.66 | AU$4.85 +4.0% | 9.5% | AU$5.50 | AU$3.92 | AU$4.32 | 7 |
Jan ’24 | AU$4.47 | AU$4.87 +8.9% | 10.1% | AU$5.50 | AU$3.92 | AU$4.45 | 6 |
Dec ’23 | AU$4.41 | AU$4.89 +10.8% | 10.5% | AU$5.60 | AU$3.92 | AU$4.06 | 6 |
Nov ’23 | AU$3.98 | AU$5.21 +31.0% | 12.5% | AU$6.00 | AU$3.92 | AU$3.92 | 6 |
Oct ’23 | AU$3.72 | AU$5.21 +40.1% | 12.5% | AU$6.00 | AU$3.92 | AU$4.20 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。