Lendlease Group

CHIA:LLC 株式レポート

時価総額：AU$4.7b

Lendlease Group 評価

LLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLC ( A$6.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LLC の販売価格 レシオを示している。これはLLC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLC のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$9.37b
時価総額AU$4.69b

販売価格 同業他社との比較

LLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
UOS United Overseas Australia
6.7xn/aAU$892.8m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b

Price-To-Sales vs ピア: LLCは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LLC'のPS レシオは、AU Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.2x2.2%
LLC Lendlease Group
 0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
LLC 0.5x業界平均 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均3.2x50.2%
LLC Lendlease Group
 0.5x65.7%US$3.03b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LLCは、 Australian Real Estate業界平均 (2.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LLC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: LLCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.87
AU$7.37
+7.3%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.70
AU$7.37
+10.0%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Oct ’25AU$7.09
AU$7.04
-0.7%
18.4%AU$10.00AU$5.80n/a7
Sep ’25AU$6.71
AU$7.09
+5.7%
17.2%AU$10.00AU$5.80n/a8
Aug ’25AU$6.25
AU$7.13
+14.1%
16.9%AU$10.00AU$5.79n/a8
Jul ’25AU$5.65
AU$7.05
+24.9%
18.0%AU$10.00AU$5.56n/a8
Jun ’25AU$6.01
AU$7.45
+23.9%
13.9%AU$10.00AU$6.25n/a8
May ’25AU$6.28
AU$7.91
+26.0%
24.3%AU$13.30AU$6.90n/a9
Apr ’25AU$6.44
AU$7.92
+23.0%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Mar ’25AU$6.35
AU$7.92
+24.7%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Feb ’25AU$7.22
AU$9.28
+28.5%
22.1%AU$14.45AU$7.30n/a8
Jan ’25AU$7.48
AU$9.05
+21.0%
22.9%AU$14.45AU$6.50n/a9
Dec ’24AU$6.64
AU$8.92
+34.3%
23.2%AU$14.45AU$6.50n/a10
Nov ’24AU$6.27
AU$9.22
+47.0%
21.2%AU$14.45AU$7.05AU$6.7010
Oct ’24AU$7.17
AU$9.34
+30.3%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$7.0910
Sep ’24AU$7.75
AU$9.34
+20.6%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$6.7110
Aug ’24AU$8.59
AU$9.45
+10.0%
21.0%AU$14.45AU$7.05AU$6.2510
Jul ’24AU$7.74
AU$9.61
+24.1%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.6511
Jun ’24AU$7.77
AU$9.61
+23.6%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$6.0111
May ’24AU$7.51
AU$9.99
+33.0%
17.7%AU$14.45AU$8.09AU$6.2810
Apr ’24AU$7.24
AU$10.03
+38.5%
17.5%AU$14.45AU$8.09AU$6.4410
Mar ’24AU$7.59
AU$9.96
+31.2%
16.9%AU$14.45AU$8.09AU$6.3511
Feb ’24AU$8.65
AU$10.50
+21.4%
16.1%AU$14.45AU$8.67AU$7.2211
Jan ’24AU$7.90
AU$10.69
+35.4%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$7.4811
Dec ’23AU$7.70
AU$10.68
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$6.6411
Nov ’23AU$8.71
AU$12.07
+38.6%
10.9%AU$14.45AU$9.25AU$6.2711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

7D

1.9%

1Y

8.0%