PEXA Group Limited

ASX:PXA 株式レポート

時価総額：AU$2.4b

PEXA Group 評価

PXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PXA ( A$13.58 ) は、当社の 公正価値 ( A$41.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PXAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PXAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PXA の販売価格 レシオを示している。これはPXA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PXA のPS レシオは？
PS比7.1x
売上高AU$340.06m
時価総額AU$2.41b

販売価格 同業他社との比較

PXA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PXA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b

Price-To-Sales vs ピア: PXAは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PXA'のPS レシオは、AU Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.1x業界平均 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PXAは、 Australian Real Estate業界平均 (2.7x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PXA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PXA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.1x
公正PS 比率10.1x

Price-To-Sales対 公正比率: PXAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPXA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.58
AU$15.84
+16.6%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.6%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.7%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.5%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.3%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.8%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.4%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.0%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.2%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.6%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.3%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.7%
7.6%AU$15.75AU$12.20n/a9
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.5%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.6%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
Sep ’24AU$11.52
AU$14.30
+24.1%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.379
Aug ’24AU$13.37
AU$15.14
+13.2%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.158
Jul ’24AU$13.61
AU$15.16
+11.4%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.758
Jun ’24AU$13.18
AU$15.29
+16.0%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.638
May ’24AU$13.30
AU$15.29
+15.0%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.248
Apr ’24AU$13.51
AU$15.29
+13.2%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.568
Mar ’24AU$11.82
AU$15.24
+28.9%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.518
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24AU$11.95
AU$16.03
+34.2%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.106
Dec ’23AU$14.22
AU$16.14
+13.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.786
Nov ’23AU$15.59
AU$16.14
+3.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.256

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

Eureka Group Holdings

AU$243.9m

Owns and manages senior independent living communities in Australia.

EGH

AU$0.59

7D

-4.1%

1Y

38.8%