Lendlease Group

ASX:LLC 株式レポート

時価総額：AU$4.5b

Lendlease Group 評価

LLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLC ( A$6.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LLC の販売価格 レシオを示している。これはLLC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLC のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$9.37b
時価総額AU$4.51b

販売価格 同業他社との比較

LLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
UOS United Overseas Australia
6.9xn/aAU$917.6m
PXA PEXA Group
6.5x13.3%AU$2.2b
LIC Lifestyle Communities
4.5x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.3xn/aAU$660.3m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.5b

Price-To-Sales vs ピア: LLCは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LLC'のPS レシオは、AU Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.2x2.1%
LLC Lendlease Group
 0.5x-8.9%US$2.96b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.72m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.23m
LLC 0.5x業界平均 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均3.2x50.1%
LLC Lendlease Group
 0.5x65.7%US$2.96b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LLCは、 Australian Real Estate業界平均 (2.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LLC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: LLCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.65
AU$7.37
+10.8%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.72
AU$7.37
+9.7%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Oct ’25AU$7.08
AU$7.04
-0.5%
18.4%AU$10.00AU$5.80n/a7
Sep ’25AU$6.76
AU$7.09
+4.9%
17.2%AU$10.00AU$5.80n/a8
Aug ’25AU$6.25
AU$7.13
+14.1%
16.9%AU$10.00AU$5.79n/a8
Jul ’25AU$5.63
AU$7.05
+25.3%
18.0%AU$10.00AU$5.56n/a8
Jun ’25AU$5.96
AU$7.45
+25.0%
13.9%AU$10.00AU$6.25n/a8
May ’25AU$6.29
AU$7.91
+25.8%
24.3%AU$13.30AU$6.90n/a9
Apr ’25AU$6.43
AU$7.92
+23.1%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Mar ’25AU$6.33
AU$7.92
+25.1%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Feb ’25AU$7.24
AU$9.28
+28.1%
22.1%AU$14.45AU$7.30n/a8
Jan ’25AU$7.47
AU$9.05
+21.1%
22.9%AU$14.45AU$6.50n/a9
Dec ’24AU$6.61
AU$8.92
+34.9%
23.2%AU$14.45AU$6.50n/a10
Nov ’24AU$6.30
AU$9.22
+46.3%
21.2%AU$14.45AU$7.05AU$6.7210
Oct ’24AU$7.18
AU$9.34
+30.1%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$7.0810
Sep ’24AU$7.77
AU$9.34
+20.2%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$6.7610
Aug ’24AU$8.59
AU$9.45
+10.0%
21.0%AU$14.45AU$7.05AU$6.2510
Jul ’24AU$7.75
AU$9.61
+23.9%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.6311
Jun ’24AU$7.79
AU$9.61
+23.3%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.9611
May ’24AU$7.49
AU$9.99
+33.4%
17.7%AU$14.45AU$8.09AU$6.2910
Apr ’24AU$7.23
AU$10.03
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.09AU$6.4310
Mar ’24AU$7.56
AU$9.96
+31.7%
16.9%AU$14.45AU$8.09AU$6.3311
Feb ’24AU$8.67
AU$10.50
+21.1%
16.1%AU$14.45AU$8.67AU$7.2411
Jan ’24AU$7.84
AU$10.69
+36.4%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$7.4711
Dec ’23AU$7.70
AU$10.68
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$6.6111
Nov ’23AU$8.71
AU$12.07
+38.6%
10.9%AU$14.45AU$9.25AU$6.3011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

21.9%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.52

7D

-7.7%

1Y

5.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a