Lendlease Group

ASX:LLC 株式レポート

時価総額：AU$4.9b

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Lendlease Group 評価

LLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LLC ( A$6.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LLC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LLC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA20.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
UOS United Overseas Australia
6.9xn/aAU$909.3m
PXA PEXA Group
7.8x12.8%AU$2.6b
LIC Lifestyle Communities
4.1x20.3%AU$1.0b
PPC Peet
2xn/aAU$597.0m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.9b

Price-To-Sales vs ピア: LLCは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LLC'のPE レシオは、AU Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LLCは、 Oceanic Real Estate業界平均 (4.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LLC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: LLCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.10
AU$7.04
-0.8%
18.4%AU$10.00AU$5.80n/a7
Sep ’25AU$6.76
AU$7.09
+4.9%
17.2%AU$10.00AU$5.80n/a8
Aug ’25AU$6.25
AU$7.13
+14.1%
16.9%AU$10.00AU$5.79n/a8
Jul ’25AU$5.63
AU$7.05
+25.3%
18.0%AU$10.00AU$5.56n/a8
Jun ’25AU$5.96
AU$7.45
+25.0%
13.9%AU$10.00AU$6.25n/a8
May ’25AU$6.29
AU$7.91
+25.8%
24.3%AU$13.30AU$6.90n/a9
Apr ’25AU$6.43
AU$7.92
+23.1%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Mar ’25AU$6.33
AU$7.92
+25.1%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Feb ’25AU$7.24
AU$9.28
+28.1%
22.1%AU$14.45AU$7.30n/a8
Jan ’25AU$7.47
AU$9.05
+21.1%
22.9%AU$14.45AU$6.50n/a9
Dec ’24AU$6.61
AU$8.92
+34.9%
23.2%AU$14.45AU$6.50n/a10
Nov ’24AU$6.30
AU$9.22
+46.3%
21.2%AU$14.45AU$7.05n/a10
Oct ’24AU$7.18
AU$9.34
+30.1%
20.4%AU$14.45AU$7.05n/a10
Sep ’24AU$7.77
AU$9.34
+20.2%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$6.7610
Aug ’24AU$8.59
AU$9.45
+10.0%
21.0%AU$14.45AU$7.05AU$6.2510
Jul ’24AU$7.75
AU$9.61
+23.9%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.6311
Jun ’24AU$7.79
AU$9.61
+23.3%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.9611
May ’24AU$7.49
AU$9.99
+33.4%
17.7%AU$14.45AU$8.09AU$6.2910
Apr ’24AU$7.23
AU$10.03
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.09AU$6.4310
Mar ’24AU$7.56
AU$9.96
+31.7%
16.9%AU$14.45AU$8.09AU$6.3311
Feb ’24AU$8.67
AU$10.50
+21.1%
16.1%AU$14.45AU$8.67AU$7.2411
Jan ’24AU$7.84
AU$10.69
+36.4%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$7.4711
Dec ’23AU$7.70
AU$10.68
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$6.6111
Nov ’23AU$8.71
AU$12.07
+38.6%
10.9%AU$14.45AU$9.25AU$6.3011
Oct ’23AU$8.92
AU$12.07
+35.3%
10.9%AU$14.45AU$9.25AU$7.1811
Sep ’23AU$10.15
AU$12.05
+18.7%
11.0%AU$14.45AU$9.25AU$7.7711

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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