Lifestyle Communities Limited

ASX:LIC 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

Lifestyle Communities 評価

LIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIC ( A$8.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LIC の株価収益率 レシオを示している。これはLIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LIC のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益AU$49.98m
時価総額AU$1.09b

株価収益率 同業他社との比較

LIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
PPC Peet
18.1xn/aAU$660.3m
CWP Cedar Woods Properties
11.2x13.1%AU$453.0m
FRI Finbar Group
13.5xn/aAU$224.5m
UOS United Overseas Australia
11.4xn/aAU$917.6m
LIC Lifestyle Communities
21.7x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: LICは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LIC'のPE レシオは、Global Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

96 企業価格／収益推定成長率時価総額
LIC 21.7x業界平均 14.9xNo. of Companies167PE01224364860+
96 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LICは、 Australian Real Estate業界平均 (13x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: LICは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.96
AU$10.07
+12.4%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.53
AU$10.40
+22.0%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$11.28
+31.9%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.72
AU$11.32
+46.7%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.16
AU$13.60
+48.4%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.49
AU$16.02
+28.2%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.40
AU$16.24
+31.0%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.02
AU$16.29
+35.6%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.67
AU$17.62
+12.5%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.52
AU$17.13
+10.4%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.45
AU$20.03
+14.8%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.81
AU$19.58
+16.5%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.82
AU$19.19
+21.3%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.537
Oct ’24AU$16.20
AU$19.15
+18.2%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Sep ’24AU$17.25
AU$19.14
+10.9%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.727
Aug ’24AU$17.15
AU$18.92
+10.3%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.167
Jul ’24AU$15.66
AU$19.75
+26.1%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.496
Jun ’24AU$14.87
AU$19.84
+33.4%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.406
May ’24AU$16.74
AU$20.12
+20.2%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.026
Apr ’24AU$15.87
AU$20.12
+26.8%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.676
Mar ’24AU$16.16
AU$19.80
+22.5%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.526
Feb ’24AU$19.17
AU$19.43
+1.3%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.456
Jan ’24AU$19.07
AU$19.31
+1.3%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.45
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.816
Nov ’23AU$17.74
AU$19.38
+9.2%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.826

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.08

7D

-1.2%

1Y

17.6%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.52

7D

-7.7%

1Y

5.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a