Cedar Woods Properties Limited

ASX:CWP 株式レポート

時価総額：AU$379.1m

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Cedar Woods Properties 評価

CWP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWP ( A$4.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CWP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CWP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA14.6x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

CWP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
PPC Peet
11.5xn/aAU$579.5m
LIC Lifestyle Communities
18.8x21.3%AU$1.5b
FRI Finbar Group
47.6xn/aAU$239.5m
TIA Tian An Australia
3.6xn/aAU$19.5m
CWP Cedar Woods Properties
15x18.2%AU$379.1m

Price-To-Earnings vs ピア: CWPは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CWP'のPE レシオは、Global Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CWPは、 Global Real Estate業界平均 (14.6x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CWP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CWP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CWPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.60
AU$4.95
+7.5%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Jun ’25AU$4.38
AU$4.95
+12.9%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.5%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Apr ’25AU$4.80
AU$4.94
+2.9%
22.4%AU$5.67AU$2.74n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.1%
2.7%AU$5.67AU$5.30n/a4
Feb ’25AU$4.76
AU$5.13
+7.8%
7.1%AU$5.40AU$4.50n/a4
Jan ’25AU$4.99
AU$5.13
+2.9%
7.1%AU$5.40AU$4.50n/a4
Dec ’24AU$4.65
AU$5.15
+10.8%
6.4%AU$5.40AU$4.50n/a5
Nov ’24AU$4.50
AU$5.15
+14.5%
6.4%AU$5.40AU$4.50n/a5
Oct ’24AU$4.55
AU$5.42
+19.2%
3.7%AU$5.80AU$5.23n/a5
Sep ’24AU$5.33
AU$5.42
+1.7%
3.7%AU$5.80AU$5.23n/a5
Aug ’24AU$5.19
AU$5.31
+2.2%
5.0%AU$5.80AU$5.00n/a5
Jul ’24AU$5.03
AU$5.31
+5.5%
5.0%AU$5.80AU$5.00n/a5
Jun ’24AU$4.85
AU$5.29
+9.2%
7.7%AU$5.93AU$4.65AU$4.385
May ’24AU$4.85
AU$5.31
+9.5%
8.6%AU$5.93AU$4.65AU$4.694
Apr ’24AU$4.44
AU$5.24
+18.0%
8.3%AU$5.93AU$4.65AU$4.805
Mar ’24AU$4.49
AU$5.00
+11.4%
6.2%AU$5.40AU$4.65AU$4.693
Feb ’24AU$4.48
AU$5.10
+13.9%
4.7%AU$5.40AU$4.80AU$4.764
Jan ’24AU$4.33
AU$5.15
+18.9%
3.7%AU$5.40AU$4.95AU$4.994
Dec ’23AU$4.56
AU$5.15
+12.9%
3.7%AU$5.40AU$4.95AU$4.654
Nov ’23AU$4.18
AU$5.06
+21.1%
2.8%AU$5.26AU$4.95AU$4.503
Oct ’23AU$3.99
AU$5.06
+26.9%
2.8%AU$5.26AU$4.95AU$4.553
Sep ’23AU$4.40
AU$5.12
+16.3%
2.8%AU$5.26AU$4.98AU$5.332
Aug ’23AU$4.01
AU$5.51
+37.3%
4.5%AU$5.75AU$5.26AU$5.192

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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