Clarity Pharmaceuticals Ltd

CHIA:CU6 株式レポート

時価総額：AU$1.8b

Clarity Pharmaceuticals 評価

CU6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CU6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCU6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCU6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CU6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CU6にはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CU6 の予約価格 レシオを示している。これはCU6 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CU6 のPB レシオは？
PB比率12.4x
書籍AU$146.30m
時価総額AU$1.82b

予約価格 同業他社との比較

CU6 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CU6 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
NEU Neuren Pharmaceuticals
7.2x-9.9%AU$1.6b
ALA Arovella Therapeutics
17.9xn/aAU$200.5m
MYX Mayne Pharma Group
0.8x110.0%AU$363.5m
BOT Botanix Pharmaceuticals
5.3x99.4%AU$581.6m
CU6 Clarity Pharmaceuticals
12.4x68.2%AU$1.8b

Price-To-Book vs ピア: CU6は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

CU6'のPB レシオは、AU Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
LGP Little Green Pharma
0.5x110.1%US$25.51m
EOF Ecofibre
0.4xn/aUS$9.97m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CU6 12.4x業界平均 4.1xNo. of Companies8PB02.85.68.411.214+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CU6は、 Australian Pharmaceuticals業界平均 (4.1x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CU6 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CU6 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率12.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCU6のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCU6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.68
AU$8.89
+56.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Nov ’25AU$6.76
AU$8.89
+31.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Oct ’25AU$8.69
AU$8.89
+2.3%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Sep ’25AU$7.24
AU$8.89
+22.8%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Aug ’25AU$6.49
AU$7.30
+12.5%
30.8%AU$10.00AU$4.50n/a3
Jul ’25AU$5.15
AU$3.87
-24.9%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
Jun ’25AU$5.03
AU$3.87
-23.1%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
May ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.4%
11.0%AU$3.90AU$3.10n/a3
Apr ’25AU$2.77
AU$3.35
+21.0%
11.6%AU$3.90AU$3.05n/a3
Mar ’25AU$2.72
AU$3.12
+14.5%
10.8%AU$3.45AU$2.78n/a2
Feb ’25AU$2.30
AU$2.48
+7.7%
34.9%AU$3.35AU$1.30n/a3
Jan ’25AU$1.90
AU$2.19
+15.7%
34.5%AU$3.15AU$1.30n/a3
Dec ’24AU$1.38
AU$2.00
+45.4%
41.0%AU$3.15AU$1.30n/a3
Nov ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.9%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$6.763
Oct ’24AU$1.17
AU$1.82
+55.8%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$8.693
Sep ’24AU$1.03
AU$1.71
+65.7%
37.1%AU$2.60AU$1.22AU$7.243
Aug ’24AU$0.89
AU$1.67
+89.1%
35.0%AU$2.50AU$1.22AU$6.493
Jul ’24AU$0.70
AU$1.71
+143.1%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.153
Jun ’24AU$0.77
AU$1.71
+121.8%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.033
May ’24AU$0.74
AU$1.69
+127.0%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$3.003
Apr ’24AU$0.73
AU$1.69
+131.7%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.773
Mar ’24AU$0.91
AU$1.69
+86.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.723
Feb ’24AU$0.85
AU$1.69
+98.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.303
Jan ’24AU$0.98
AU$1.66
+68.2%
31.9%AU$2.40AU$1.22AU$1.903
Dec ’23AU$0.99
AU$1.41
+42.1%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.383
Nov ’23AU$0.69
AU$1.41
+102.4%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-46.8%

AVITA Medical

US$337.6m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

7D

2.3%

1Y

20.4%

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

0%

1Y

10.2%