Neuren Pharmaceuticals Limited

ASX:NEU 株式レポート

時価総額：AU$1.7b

Neuren Pharmaceuticals 評価

NEU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEU ( A$12.43 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NEU の株価収益率 レシオを示している。これはNEU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEU のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益AU$117.29m
時価総額AU$1.75b

株価収益率 同業他社との比較

NEU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.7x
VLS Vita Life Sciences
12.3xn/aAU$117.7m
VIT Vitura Health
16.1xn/aAU$56.4m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
TLX Telix Pharmaceuticals
151.1x38.3%AU$7.7b
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.5x-9.9%AU$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NEUは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NEU'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEU 13.5x業界平均 22.8xNo. of Companies77PE01632486480+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEUは、 Oceanic Pharmaceuticals業界平均 (15.5x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NEU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: NEUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.43
AU$26.21
+110.9%
16.4%AU$30.94AU$19.00n/a6
Nov ’25AU$12.25
AU$26.56
+116.8%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Oct ’25AU$15.13
AU$26.56
+75.5%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Sep ’25AU$15.59
AU$26.56
+70.4%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Aug ’25AU$19.19
AU$28.68
+49.5%
8.1%AU$31.40AU$25.00n/a6
Jul ’25AU$20.21
AU$28.56
+41.3%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.64
AU$28.56
+32.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.06
AU$26.74
+40.3%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.22
AU$26.74
+26.0%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.71
AU$26.74
+35.6%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.04
AU$26.68
+15.8%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$24.97
AU$26.43
+5.9%
4.5%AU$27.23AU$24.40n/a4
Dec ’24AU$16.09
AU$20.15
+25.2%
9.3%AU$22.79AU$17.50n/a4
Nov ’24AU$10.94
AU$19.14
+75.0%
9.5%AU$22.21AU$17.50AU$12.254
Oct ’24AU$11.06
AU$16.66
+50.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.135
Sep ’24AU$11.76
AU$16.66
+41.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.595
Aug ’24AU$13.10
AU$16.16
+23.3%
31.7%AU$22.32AU$6.72AU$19.195
Jul ’24AU$12.25
AU$13.96
+14.0%
31.2%AU$18.29AU$6.72AU$20.215
Jun ’24AU$14.15
AU$13.92
-1.6%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.645
May ’24AU$13.80
AU$13.36
-3.2%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.065
Apr ’24AU$13.50
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.225
Mar ’24AU$7.50
AU$8.23
+9.8%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.713
Feb ’24AU$7.65
AU$8.03
+5.0%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.043
Jan ’24AU$7.95
AU$7.83
-1.5%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$24.973
Dec ’23AU$7.71
AU$7.83
+1.6%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$16.093
Nov ’23AU$7.55
AU$7.83
+3.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$10.943

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

7D

2.3%

1Y

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%