Neuren Pharmaceuticals Limited

ASX:NEU 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

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Neuren Pharmaceuticals 評価

NEU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEU ( A$19.94 ) は、当社の 公正価値 ( A$37.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NEU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ11.5x

株価収益率 同業他社との比較

NEU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
PBP Probiotec
27.9xn/aAU$242.3m
VIT Vitura Health
5.9xn/aAU$55.3m
VLS Vita Life Sciences
14.8xn/aAU$134.0m
ECS ECS Botanics Holdings
9.3xn/aAU$23.2m
NEU Neuren Pharmaceuticals
16.2x1.4%AU$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NEUは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NEU'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEUは、 Global Pharmaceuticals業界平均 (24x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NEU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NEUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$19.91
AU$28.56
+43.4%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.64
AU$28.56
+32.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.06
AU$26.74
+40.3%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.22
AU$26.74
+26.0%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.71
AU$26.74
+35.6%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.04
AU$26.68
+15.8%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$24.97
AU$26.43
+5.9%
4.5%AU$27.23AU$24.40n/a4
Dec ’24AU$16.09
AU$20.15
+25.2%
9.3%AU$22.79AU$17.50n/a4
Nov ’24AU$10.94
AU$19.14
+75.0%
9.5%AU$22.21AU$17.50n/a4
Oct ’24AU$11.06
AU$16.66
+50.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72n/a5
Sep ’24AU$11.76
AU$16.66
+41.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72n/a5
Aug ’24AU$13.10
AU$16.16
+23.3%
31.7%AU$22.32AU$6.72n/a5
Jul ’24AU$12.25
AU$13.96
+14.0%
31.2%AU$18.29AU$6.72n/a5
Jun ’24AU$14.15
AU$13.92
-1.6%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.645
May ’24AU$13.80
AU$13.36
-3.2%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.065
Apr ’24AU$13.50
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.225
Mar ’24AU$7.50
AU$8.23
+9.8%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.713
Feb ’24AU$7.65
AU$8.03
+5.0%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.043
Jan ’24AU$7.95
AU$7.83
-1.5%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$24.973
Dec ’23AU$7.71
AU$7.83
+1.6%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$16.093
Nov ’23AU$7.55
AU$7.83
+3.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$10.943
Oct ’23AU$6.54
AU$7.37
+12.6%
14.2%AU$8.60AU$5.96AU$11.064
Sep ’23AU$5.87
AU$6.93
+18.0%
11.0%AU$8.10AU$5.96AU$11.764
Aug ’23AU$5.74
AU$6.62
+15.2%
15.6%AU$8.10AU$5.40AU$13.104
Jul ’23AU$3.74
AU$6.14
+64.2%
19.1%AU$8.10AU$5.10AU$12.254
Jun ’23AU$3.80
AU$6.60
+73.7%
22.7%AU$8.10AU$5.10AU$14.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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