Ecofibre Limited

ASX:EOF 株式レポート

時価総額：AU$15.4m

Ecofibre 評価

EOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEOFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEOFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EOFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EOF の販売価格 レシオを示している。これはEOF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EOF のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$27.98m
時価総額AU$15.36m

販売価格 同業他社との比較

EOF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
EMD Emyria
6.6xn/aAU$14.5m
IVX Invion
4xn/aAU$13.5m
EPN Epsilon Healthcare
1xn/aAU$7.2m
AVE Avecho Biotechnology
18.7xn/aAU$6.3m
EOF Ecofibre
0.5xn/aAU$15.4m

Price-To-Sales vs ピア: EOFは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EOF'のPS レシオは、AU Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.9x36.1%
EOF Ecofibre
 0.5xn/aUS$10.01m
MYX Mayne Pharma Group
0.9x11.3%US$221.11m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
EOF 0.5x業界平均 4.9xNo. of Companies16PS01224364860+
16 企業推定成長率時価総額
業界平均4.9x47.7%
EOF Ecofibre
 0.5xn/aUS$10.01m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EOFは、 Australian Pharmaceuticals業界平均 (4.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EOF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EOF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEOFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-3.4%

1Y

-46.2%