ARN Media Limited

ASX:A1N 株式レポート

時価総額：AU$223.8m

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ARN Media 評価

A1N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A1N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A1N ( A$0.74 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A1Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A1N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A1N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

A1N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A1N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
SWM Seven West Media
0.2x-0.2%AU$265.3m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.7%AU$160.7m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.8x2.5%AU$2.2b
A1N ARN Media
0.7x2.6%AU$223.8m

Price-To-Sales vs ピア: A1Nは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A1N'のPE レシオは、Oceanian Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A1Nは、 Global Media業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A1N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A1N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: A1Nは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA1N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.69
AU$0.94
+36.8%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.83
AU$0.95
+13.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.88
AU$0.95
+8.1%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+11.3%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.01
AU$1.01
-0.02%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25AU$1.00
AU$1.01
+1.0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24AU$0.97
AU$1.02
+5.0%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Oct ’24AU$0.83
AU$1.07
+28.5%
15.4%AU$1.25AU$0.82n/a7
Sep ’24AU$0.83
AU$1.16
+38.6%
24.6%AU$1.79AU$0.82n/a8
Aug ’24AU$1.03
AU$1.43
+38.9%
21.1%AU$1.79AU$1.00n/a8
Jul ’24AU$1.05
AU$1.43
+36.2%
21.1%AU$1.79AU$1.00n/a8
Jun ’24AU$1.06
AU$1.43
+35.5%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.12
AU$1.49
+33.9%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.838
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.887
Mar ’24AU$1.14
AU$1.58
+38.2%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.16
AU$1.62
+39.6%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.018
Jan ’24AU$0.96
AU$1.63
+68.8%
20.8%AU$2.10AU$1.10AU$1.009
Dec ’23AU$1.12
AU$1.65
+47.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10AU$0.979
Nov ’23AU$1.25
AU$1.73
+38.3%
19.9%AU$2.20AU$1.10AU$0.789
Oct ’23AU$1.20
AU$1.73
+44.0%
19.9%AU$2.20AU$1.10AU$0.839
Sep ’23AU$1.41
AU$1.73
+22.6%
19.9%AU$2.20AU$1.10AU$0.839
Aug ’23AU$1.29
AU$1.87
+45.3%
33.4%AU$2.80AU$1.00AU$1.038
Jul ’23AU$1.12
AU$2.17
+93.5%
28.7%AU$2.80AU$1.00AU$1.056
Jun ’23AU$1.56
AU$2.38
+52.2%
16.4%AU$2.80AU$1.55AU$1.066

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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