Wagners Holding Company Limited

CHIA:WGN 株式レポート

時価総額：AU$257.0m

Wagners Holding 評価

WGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WGN ( A$1.38 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WGN の株価収益率 レシオを示している。これはWGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WGN のPE レシオは？
PEレシオ25x
収益AU$10.28m
時価総額AU$257.04m

株価収益率 同業他社との比較

WGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
ALK Alkane Resources
16.9x36.3%AU$305.6m
JHX James Hardie Industries
36.6x17.8%AU$24.2b
BIS Bisalloy Steel Group
11.4xn/aAU$182.5m
PGH Pact Group Holdings
73.7xn/aAU$278.9m
WGN Wagners Holding
25x18.5%AU$257.0m

Price-To-Earnings vs ピア: WGNは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WGN'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
WGN 25.0x業界平均 16.7xNo. of Companies50PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WGNは、 Global Basic Materials業界平均 (16.7x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: WGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.38
AU$1.27
-8.0%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Nov ’25AU$1.32
AU$1.12
-14.8%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Oct ’25AU$0.85
AU$1.12
+31.0%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$1.12
+26.6%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Aug ’25AU$0.93
AU$1.12
+20.4%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
May ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.8%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.942
Apr ’24AU$0.61
AU$1.12
+82.8%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.962
Mar ’24AU$0.57
AU$0.96
+69.0%
46.8%AU$1.60AU$0.63AU$0.913
Feb ’24AU$0.73
AU$1.11
+51.6%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.903
Jan ’24AU$0.80
AU$1.11
+39.2%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$1.013
Dec ’23AU$0.77
AU$1.11
+44.7%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.823
Nov ’23AU$0.76
AU$1.11
+45.6%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.923

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%