James Hardie Industries plc

ASX:JHX 株式レポート

時価総額：AU$20.9b

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James Hardie Industries 評価

JHX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JHX ( A$48.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$44.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JHX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JHX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JHX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

JHX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JHX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
BLD Boral
30x11.5%AU$6.3b
CSR CSR
18.5x7.3%AU$4.3b
ABC Adbri
22.5x2.5%AU$2.1b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
JHX James Hardie Industries
27x14.0%AU$20.9b

Price-To-Earnings vs ピア: JHXは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JHX'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JHXは、 Global Basic Materials業界平均 (15.9x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JHX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JHX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: JHXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJHX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$48.33
AU$52.74
+9.1%
7.9%AU$60.45AU$46.04n/a15
Jun ’25AU$46.79
AU$52.44
+12.1%
7.9%AU$60.09AU$45.77n/a15
May ’25AU$53.56
AU$57.45
+7.3%
10.7%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.61
AU$58.55
-5.0%
11.0%AU$68.82AU$44.28n/a15
Mar ’25AU$61.28
AU$58.25
-4.9%
10.0%AU$66.01AU$44.53n/a15
Feb ’25AU$57.69
AU$56.70
-1.7%
10.5%AU$65.92AU$46.01n/a14
Jan ’25AU$56.49
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18n/a14
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72n/a15
Nov ’24AU$39.19
AU$48.88
+24.7%
11.3%AU$55.28AU$32.82n/a15
Oct ’24AU$40.79
AU$49.75
+22.0%
11.8%AU$55.88AU$32.49n/a15
Sep ’24AU$46.72
AU$49.76
+6.5%
11.6%AU$56.18AU$32.66n/a16
Aug ’24AU$42.97
AU$41.97
-2.3%
13.9%AU$50.30AU$30.17n/a16
Jul ’24AU$39.75
AU$39.10
-1.6%
12.8%AU$45.53AU$29.35n/a16
Jun ’24AU$37.94
AU$39.45
+4.0%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7916
May ’24AU$33.98
AU$36.28
+6.8%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5615
Apr ’24AU$31.83
AU$37.11
+16.6%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.6116
Mar ’24AU$31.01
AU$35.90
+15.8%
12.9%AU$44.96AU$27.00AU$61.2816
Feb ’24AU$32.80
AU$35.33
+7.7%
16.1%AU$43.21AU$23.63AU$57.6915
Jan ’24AU$26.40
AU$36.79
+39.4%
16.6%AU$45.85AU$23.58AU$56.4914
Dec ’23AU$30.78
AU$36.79
+19.5%
16.5%AU$45.94AU$23.63AU$48.5914
Nov ’23AU$34.68
AU$47.67
+37.4%
11.9%AU$61.51AU$41.96AU$39.1914
Oct ’23AU$30.84
AU$48.63
+57.7%
12.8%AU$63.37AU$41.64AU$40.7914
Sep ’23AU$33.21
AU$47.29
+42.4%
12.5%AU$60.65AU$39.86AU$46.7213
Aug ’23AU$35.75
AU$46.64
+30.5%
10.4%AU$56.26AU$40.50AU$42.9713
Jul ’23AU$32.05
AU$49.88
+55.6%
12.7%AU$61.22AU$41.05AU$39.7513
Jun ’23AU$34.82
AU$48.29
+38.7%
12.9%AU$58.66AU$39.33AU$37.9413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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