Sovereign Metals Limited

CHIA:SVM 株式レポート

時価総額：AU$464.9m

Sovereign Metals 評価

SVM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSVMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSVMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SVM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVMは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SVM の予約価格 レシオを示している。これはSVM の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SVM のPB レシオは？
PB比率13.5x
書籍AU$34.36m
時価総額AU$464.91m

予約価格 同業他社との比較

SVM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
LRS Latin Resources
4.5x-32.1%AU$490.2m
INR ioneer
1.4x-16.5%AU$482.9m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$531.0m
DVP Develop Global
1.5x95.4%AU$534.7m
SVM Sovereign Metals
13.5x-11.9%AU$464.9m

Price-To-Book vs ピア: SVMは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

SVM'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
SVM 13.5x業界平均 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SVMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SVM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率13.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSVMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.78
AU$1.24
+59.6%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Nov ’25AU$0.82
AU$1.24
+49.9%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$1.24
+79.2%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Sep ’25AU$0.60
AU$1.15
+90.1%
43.5%AU$1.65AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Nov ’24AU$0.44
AU$1.57
+256.8%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.822
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.672
Jul ’24AU$0.42
AU$1.62
+280.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+298.8%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.43
AU$1.62
+271.3%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.50
AU$1.58
+215.0%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.462
Feb ’24AU$0.52
AU$1.58
+205.8%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.432
Jan ’24AU$0.40
AU$1.59
+302.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.462
Dec ’23AU$0.43
AU$1.59
+265.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.432
Nov ’23AU$0.39
AU$1.59
+307.7%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%