Silver Lake Resources Limited

CHIA:SLR 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

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Silver Lake Resources 評価

SLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLR ( A$1.54 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLR の株価収益率 レシオを示している。これはSLR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLR のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益AU$95.33m
時価総額AU$1.49b

株価収益率 同業他社との比較

SLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28.3x35.2%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
19.6x20.9%AU$2.0b
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$841.0m
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SLRは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$247.05m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$184.25m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$183.77m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.97m
SLR 15.7x業界平均 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.7x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Nov ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Sep ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Aug ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jul ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jun ’25AU$1.51
AU$1.85
+22.9%
14.6%AU$2.30AU$1.60n/a4
May ’25AU$1.40
AU$1.74
+24.7%
18.0%AU$2.30AU$1.40n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.9%
15.7%AU$1.95AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.07
AU$1.51
+41.8%
17.8%AU$1.95AU$1.10n/a5
Feb ’25AU$1.20
AU$1.58
+32.2%
11.8%AU$1.95AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.20
AU$1.52
+27.2%
11.1%AU$1.85AU$1.40n/a5
Dec ’24AU$1.11
AU$1.50
+35.4%
10.9%AU$1.85AU$1.38n/a6
Nov ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.3%
11.0%AU$1.85AU$1.38n/a5
Oct ’24AU$0.84
AU$1.57
+86.4%
14.4%AU$2.00AU$1.38n/a5
Sep ’24AU$0.96
AU$1.55
+60.2%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Aug ’24AU$0.93
AU$1.55
+65.8%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Jul ’24AU$0.96
AU$1.72
+78.2%
21.8%AU$2.30AU$1.38n/a4
Jun ’24AU$1.07
AU$1.72
+61.1%
21.8%AU$2.30AU$1.38AU$1.514
May ’24AU$1.22
AU$1.80
+47.5%
18.0%AU$2.30AU$1.40AU$1.404
Apr ’24AU$1.18
AU$1.67
+42.5%
19.4%AU$2.25AU$1.27AU$1.245
Mar ’24AU$1.04
AU$1.63
+57.9%
20.3%AU$2.25AU$1.27AU$1.075
Feb ’24AU$1.26
AU$1.66
+32.1%
18.0%AU$2.20AU$1.27AU$1.205
Jan ’24AU$1.19
AU$1.62
+37.0%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.205
Dec ’23AU$1.28
AU$1.62
+26.9%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.115
Nov ’23AU$1.14
AU$1.66
+46.0%
16.8%AU$2.10AU$1.27AU$1.055

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%