Rio Tinto Group 評価
RIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RIO ( A$116.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$141.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RIOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RIO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | US$10.75b |
| 時価総額 | US$105.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 13.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RIOは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RIO'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RIOは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RIOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
5.6%
1Y
11.9%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%