Predictive Discovery Limited

CHIA:PDI 株式レポート

時価総額：AU$433.4m

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Predictive Discovery 評価

PDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPDIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPDIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PDI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益-2616421.4x
企業価値／EBITDA-61.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

PDI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PDI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
SPR Spartan Resources
8.8x120.8%AU$916.8m
SBM St Barbara
0.5x98.0%AU$180.0m
DCN Dacian Gold
5.7xn/aAU$346.8m
BTR Brightstar Resources
1.6xn/aAU$66.3m
PDI Predictive Discovery
3.5x-1.9%AU$433.4m

Price-To-Book vs ピア: PDIは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PDI'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: PDIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

PDI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

PDI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのPDIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.18
AU$0.42
+131.2%
13.0%AU$0.50AU$0.35n/a5
Jun ’25AU$0.19
AU$0.43
+123.4%
18.3%AU$0.55AU$0.35n/a4
May ’25AU$0.21
AU$0.43
+106.0%
17.0%AU$0.55AU$0.35n/a4
Apr ’25AU$0.22
AU$0.43
+93.6%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Mar ’25AU$0.19
AU$0.43
+124.2%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Feb ’25AU$0.21
AU$0.43
+102.9%
20.5%AU$0.55AU$0.32n/a5
Jan ’25AU$0.21
AU$0.42
+99.0%
21.6%AU$0.55AU$0.32n/a5
Dec ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Nov ’24AU$0.23
AU$0.41
+77.4%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Oct ’24AU$0.20
AU$0.41
+109.2%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Sep ’24AU$0.21
AU$0.41
+89.8%
20.4%AU$0.55AU$0.32n/a5
Aug ’24AU$0.17
AU$0.38
+129.1%
11.8%AU$0.45AU$0.32n/a5
Jul ’24AU$0.17
AU$0.40
+142.4%
8.8%AU$0.45AU$0.35n/a4
Jun ’24AU$0.17
AU$0.42
+157.6%
17.6%AU$0.55AU$0.35AU$0.194
May ’24AU$0.17
AU$0.47
+171.4%
15.8%AU$0.55AU$0.40AU$0.212
Apr ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.222
Mar ’24AU$0.17
AU$0.46
+178.8%
19.6%AU$0.55AU$0.37AU$0.192
Feb ’24AU$0.18
AU$0.39
+108.1%
3.9%AU$0.40AU$0.37AU$0.212
Jan ’24AU$0.18
AU$0.37
+100.0%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.212
Dec ’23AU$0.22
AU$0.37
+70.1%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232
Nov ’23AU$0.15
AU$0.37
+138.7%
8.1%AU$0.40AU$0.34AU$0.232
Oct ’23AU$0.18
AU$0.38
+105.4%
5.3%AU$0.40AU$0.36AU$0.202
Sep ’23AU$0.19
AU$0.41
+116.0%
11.1%AU$0.45AU$0.36AU$0.212
Aug ’23AU$0.23
AU$0.41
+76.1%
11.1%AU$0.45AU$0.36AU$0.172

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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